صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۰۱ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ | ۲,۵۷۵,۵۶۶ | ۵۶۸.۹۲ % | -۲,۱۴۶,۲۸۹ | -۴۷۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۱۷ | ۲.۰۱ % | ۱۴,۳۱۴ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۲ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ | ۲,۵۷۴,۰۹۸ | ۵۶۸.۶ % | -۲,۱۴۴,۸۲۱ | -۴۷۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۱۷ | ۲.۰۱ % | ۱۴,۳۱۱ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۳ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ | ۱۵,۴۳۹ | ۳.۴۱ % | ۴۱۳,۸۳۷ | ۹۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۱۷ | ۲.۰۱ % | ۱۴,۳۰۸ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۴ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ | ۴۶,۶۹۹ | ۱۰.۲۹ % | ۳۸۲,۸۶۷ | ۸۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۰۰ | ۲.۱۶ % | ۱۴,۳۰۵ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۵ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ | ۴۲۵,۰۰۸ | ۹۳.۵۵ % | ۵,۲۲۳ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۰۰ | ۲.۱۶ % | ۱۴,۳۰۲ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۶ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ | ۴۲۴,۴۸۲ | ۹۳.۴۶ % | ۵,۲۳۰ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۸۲ | ۲.۲۴ % | ۱۴,۲۹۹ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۷ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ | ۴۲۸,۱۳۳ | ۹۳.۴۳ % | ۵,۰۸۸ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۲۵ | ۲.۳۴ % | ۱۴,۲۹۶ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۸ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۷ | ۴۲۴,۵۴۸ | ۹۳.۳۷ % | ۵,۱۲۵ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۲۵ | ۲.۳۶ % | ۱۴,۲۹۳ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۹ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ | ۴۲۴,۵۴۸ | ۹۳.۳۷ % | ۵,۱۲۵ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۲۵ | ۲.۳۶ % | ۱۴,۲۸۹ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۰ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ | ۴۲۴,۵۴۸ | ۹۳.۳۷ % | ۵,۱۲۵ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۲۵ | ۲.۳۶ % | ۱۴,۲۸۶ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % |