صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۲۱ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ | ۴۲۸,۷۱۰ | ۹۲.۶۳ % | ۵,۴۲۱ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۴۵ | ۲.۸۶ % | ۱۵,۴۵۹ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۲ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ | ۴۳۱,۰۸۶ | ۹۲.۶۲ % | ۵,۶۳۰ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۷۳ | ۲.۵۷ % | ۱۶,۷۲۸ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۳ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ | ۴۳۱,۰۸۶ | ۹۲.۶۲ % | ۵,۶۳۰ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۷۳ | ۲.۵۷ % | ۱۶,۷۲۴ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۴ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ | ۴۳۱,۰۸۶ | ۹۲.۶۲ % | ۵,۶۳۰ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۷۳ | ۲.۵۷ % | ۱۶,۷۲۱ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۵ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ | ۴۳۳,۸۱۵ | ۹۲.۹۱ % | ۵,۶۴۰ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۵۲ | ۲.۳ % | ۱۶,۷۲۲ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۶ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ | ۴۳۱,۸۰۷ | ۹۳.۱۱ % | ۵,۷۳۸ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۹۸ | ۲.۱۱ % | ۱۶,۴۰۱ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۷ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ | ۴۲۹,۳۱۷ | ۹۳.۳۶ % | ۵,۵۳۳ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۸۲ | ۱.۷۱ % | ۱۷,۰۹۳ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۸ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ | ۴۳۳,۰۱۱ | ۹۳.۷۷ % | ۴,۶۸۱ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۱۱ | ۱.۳۵ % | ۱۷,۸۷۸ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۹ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ | ۴۳۵,۷۲۳ | ۸۹.۷۸ % | ۴,۸۳۷ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۳۲ | ۱.۳۵ % | ۳۸,۲۱۹ | ۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۰ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ | ۴۳۵,۷۲۳ | ۸۹.۷۸ % | ۴,۸۳۷ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۳۲ | ۱.۳۵ % | ۳۸,۲۱۷ | ۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % |