صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۰۱ | ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ | ۱۶۴,۰۵۶ | ۵۸.۴۸ % | ۷,۵۵۱ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۳۹۱ | ۲۶.۵۲ % | ۳۴,۵۲۹ | ۱۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۲ | ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ | ۱۶۴,۱۶۱ | ۵۸.۵۱ % | ۷,۵۵۰ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۳۹۱ | ۲۶.۵۱ % | ۳۴,۴۷۶ | ۱۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۳ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ | ۱۶۲,۴۲۴ | ۵۸.۳ % | ۷,۳۶۰ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۳۹۱ | ۲۶.۷ % | ۳۴,۴۲۲ | ۱۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۴ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۸ | ۱۶۲,۳۴۰ | ۵۸.۳۱ % | ۷,۳۰۳ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۳۹۱ | ۲۶.۷۲ % | ۳۴,۳۶۸ | ۱۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۵ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۷ | ۱۶۲,۱۲۳ | ۵۸.۲۹ % | ۷,۲۹۶ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۳۹۱ | ۲۶.۷۵ % | ۳۴,۳۱۵ | ۱۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۶ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۶ | ۱۶۲,۱۲۳ | ۵۸.۳ % | ۷,۲۹۶ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۳۹۱ | ۲۶.۷۵ % | ۳۴,۲۶۱ | ۱۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۷ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۵ | ۱۶۲,۱۲۳ | ۵۸.۳۱ % | ۷,۲۹۶ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۳۹۱ | ۲۶.۷۶ % | ۳۴,۲۰۸ | ۱۲.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۸ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۴ | ۱۶۲,۴۲۹ | ۵۸.۳۶ % | ۷,۳۵۹ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۳۹۱ | ۲۶.۷۳ % | ۳۴,۱۵۴ | ۱۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۹ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۳ | ۱۶۲,۶۶۱ | ۵۸.۳۹ % | ۷,۴۲۰ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۳۹۱ | ۲۶.۷ % | ۳۴,۱۰۱ | ۱۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۰ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۲ | ۱۶۲,۴۵۱ | ۵۸.۳۶ % | ۷,۴۶۷ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۳۹۱ | ۲۶.۷۲ % | ۳۴,۰۴۸ | ۱۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % |