صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱۱ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ | ۱۶۲,۶۱۸ | ۵۸.۴۳ % | ۷,۳۱۴ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۳۹۱ | ۲۶.۷۳ % | ۳۳,۹۹۹ | ۱۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۲ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۰ | ۱۶۲,۷۸۴ | ۵۸.۴۵ % | ۷,۳۹۵ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۷۴۸ | ۲۶.۴۸ % | ۳۴,۵۸۸ | ۱۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۳ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۹ | ۱۶۲,۷۸۴ | ۵۸.۴۶ % | ۷,۳۹۵ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۷۴۸ | ۲۶.۴۸ % | ۳۴,۵۳۵ | ۱۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۴ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ | ۱۶۲,۷۸۴ | ۵۸.۴۷ % | ۷,۳۹۵ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۷۴۸ | ۲۶.۴۹ % | ۳۴,۴۸۱ | ۱۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۵ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۷ | ۱۶۳,۲۹۶ | ۵۸.۵۴ % | ۷,۴۹۰ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۷۴۸ | ۲۶.۴۴ % | ۳۴,۴۲۸ | ۱۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۶ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ | ۱۶۳,۵۷۸ | ۵۸.۵۹ % | ۷,۵۰۱ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۷۴۸ | ۲۶.۴۱ % | ۳۴,۳۷۴ | ۱۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۷ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۵ | ۱۶۳,۱۰۲ | ۵۸.۶۳ % | ۶,۹۹۹ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۷۴۸ | ۲۶.۵۱ % | ۳۴,۳۲۱ | ۱۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۸ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۴ | ۱۶۳,۰۷۱ | ۵۸.۶۹ % | ۶,۷۶۵ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۷۴۸ | ۲۶.۵۴ % | ۳۴,۲۶۸ | ۱۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۹ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۳ | ۱۶۳,۰۷۱ | ۵۸.۷ % | ۶,۷۶۵ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۷۴۸ | ۲۶.۵۵ % | ۳۴,۲۱۴ | ۱۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۰ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۲ | ۱۶۳,۰۷۱ | ۵۸.۷۱ % | ۶,۷۶۵ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۷۴۸ | ۲۶.۵۵ % | ۳۴,۱۶۱ | ۱۲.۳ % | ۰ | ۰ % |