صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۳۱ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۵ | ۱۵۶,۵۰۳ | ۶۳.۳۸ % | ۳,۲۵۰ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۲۴۵ | ۳۲.۹ % | ۵,۹۲۳ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳۲ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۴ | ۱۵۵,۳۳۶ | ۶۳.۲۲ % | ۳,۲۵۰ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۲۴۵ | ۳۳.۰۶ % | ۵,۸۸۳ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳۳ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۳ | ۱۵۵,۳۷۰ | ۶۳.۲۳ % | ۳,۲۵۰ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۲۴۵ | ۳۳.۰۷ % | ۵,۸۴۲ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳۴ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۲ | ۱۵۵,۱۷۸ | ۶۳.۲۲ % | ۳,۲۵۰ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۲۴۵ | ۳۳.۱ % | ۵,۸۰۱ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳۵ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۱ | ۱۵۵,۱۷۸ | ۶۳.۲۳ % | ۳,۲۵۰ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۲۴۵ | ۳۳.۱ % | ۵,۷۶۱ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳۶ | ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ | ۱۵۵,۱۷۸ | ۶۳.۲۴ % | ۳,۲۵۰ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۲۴۵ | ۳۳.۱۱ % | ۵,۷۲۰ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳۷ | ۱۳۹۵/۰۶/۳۰ | ۱۵۵,۱۳۷ | ۶۳.۲۴ % | ۳,۲۵۰ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۲۴۵ | ۳۳.۱۲ % | ۵,۶۸۰ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳۸ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۹ | ۱۵۵,۱۳۷ | ۶۳.۲۵ % | ۳,۲۵۰ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۲۴۵ | ۳۳.۱۲ % | ۵,۶۴۰ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳۹ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۸ | ۱۵۵,۴۰۳ | ۶۳.۲۹ % | ۳,۳۰۵ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۲۴۵ | ۳۳.۰۹ % | ۵,۵۹۹ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴۰ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۷ | ۱۵۵,۷۵۱ | ۶۳.۳۳ % | ۳,۳۸۷ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۲۴۵ | ۳۳.۰۳ % | ۵,۵۵۹ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % |