صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۵۱ | ۱۳۹۵/۰۶/۱۶ | ۱۵۶,۷۲۱ | ۶۳.۴۳ % | ۳,۹۹۱ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۶۶۰ | ۳۲.۶۵ % | ۵,۷۰۶ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵۲ | ۱۳۹۵/۰۶/۱۵ | ۱۵۵,۶۶۸ | ۶۳.۲۸ % | ۳,۹۹۱ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۶۶۰ | ۳۲.۷۹ % | ۵,۶۶۵ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵۳ | ۱۳۹۵/۰۶/۱۴ | ۱۵۶,۰۲۷ | ۶۳.۳۴ % | ۴,۰۰۵ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۶۶۰ | ۳۲.۷۵ % | ۵,۶۲۵ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵۴ | ۱۳۹۵/۰۶/۱۳ | ۱۵۶,۷۰۵ | ۶۳.۴۵ % | ۴,۰۳۴ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۶۶۰ | ۳۲.۶۶ % | ۵,۵۸۵ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵۵ | ۱۳۹۵/۰۶/۱۲ | ۱۵۷,۲۵۸ | ۶۳.۵۳ % | ۴,۰۶۳ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۶۶۰ | ۳۲.۵۹ % | ۵,۵۴۴ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵۶ | ۱۳۹۵/۰۶/۱۱ | ۱۵۷,۲۵۸ | ۶۳.۵۴ % | ۴,۰۶۳ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۶۶۰ | ۳۲.۵۹ % | ۵,۵۰۴ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵۷ | ۱۳۹۵/۰۶/۱۰ | ۱۵۷,۲۵۸ | ۶۳.۵۵ % | ۴,۰۶۳ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۶۶۰ | ۳۲.۶ % | ۵,۴۶۴ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵۸ | ۱۳۹۵/۰۶/۰۹ | ۱۵۸,۷۳۴ | ۶۳.۷۷ % | ۴,۰۸۵ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۶۶۰ | ۳۲.۴۱ % | ۵,۴۲۴ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵۹ | ۱۳۹۵/۰۶/۰۸ | ۱۵۹,۲۲۳ | ۶۳.۸۵ % | ۴,۰۹۲ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۶۶۰ | ۳۲.۳۵ % | ۵,۳۸۴ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۶۰ | ۱۳۹۵/۰۶/۰۷ | ۱۵۹,۸۱۳ | ۶۴.۰۵ % | ۴,۰۹۴ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۳۷۰ | ۲۹.۰۱ % | ۱۳,۲۱۶ | ۵.۳ % | ۰ | ۰ % |