صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۳۱ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۰ | ۱۹۹,۲۲۷ | ۷۹.۵۳ % | ۲۴,۵۹۶ | ۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۲۹ | ۵.۹۶ % | ۱۱,۷۴۹ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۲ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۹ | ۱۹۹,۲۲۷ | ۷۹.۵۴ % | ۲۴,۵۹۶ | ۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۲۹ | ۵.۹۶ % | ۱۱,۷۳۴ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۳ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ | ۱۸۷,۷۹۵ | ۷۸.۵۷ % | ۲۴,۵۷۳ | ۱۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۲۹ | ۶.۲۵ % | ۱۱,۷۲۰ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۴ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۷ | ۱۸۶,۱۶۴ | ۷۸.۶۷ % | ۲۴,۵۶۲ | ۱۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۲۹ | ۶.۳۱ % | ۱۰,۹۸۱ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۵ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ | ۱۸۵,۶۵۲ | ۷۸.۶۴ % | ۲۴,۵۳۸ | ۱۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۲۹ | ۶.۳۲ % | ۱۰,۹۶۷ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۶ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۵ | ۱۸۶,۲۴۲ | ۷۹.۰۲ % | ۲۳,۵۵۴ | ۱۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۲۹ | ۶.۳۳ % | ۱۰,۹۵۴ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۷ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۴ | ۱۸۹,۶۳۲ | ۷۹.۳۱ % | ۲۳,۵۸۵ | ۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۲۹ | ۶.۲۴ % | ۱۰,۹۴۱ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۸ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۳ | ۱۸۹,۶۳۲ | ۷۹.۳۲ % | ۲۳,۵۸۵ | ۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۲۹ | ۶.۲۴ % | ۱۰,۹۲۷ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۹ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۲ | ۱۸۹,۶۳۲ | ۷۹.۳۲ % | ۲۳,۵۸۵ | ۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۲۹ | ۶.۲۵ % | ۱۰,۹۱۴ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۰ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ | ۱۹۱,۴۷۵ | ۷۹.۴۵ % | ۲۳,۷۰۸ | ۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۲۹ | ۶.۱۹ % | ۱۰,۹۰۱ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % |