صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۴۱ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۰ | ۱۹۳,۷۴۳ | ۷۹.۶۱ % | ۲۳,۸۱۲ | ۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۲۹ | ۶.۱۳ % | ۱۰,۸۸۷ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۲ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۹ | ۱۹۵,۷۱۷ | ۷۹.۷۵ % | ۲۳,۸۹۸ | ۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۲۹ | ۶.۰۸ % | ۱۰,۸۷۴ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۳ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۸ | ۱۹۸,۹۶۹ | ۷۹.۶۹ % | ۲۳,۷۹۵ | ۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۳۷ | ۶.۴۲ % | ۱۰,۸۶۱ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۴ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۷ | ۱۹۴,۸۷۳ | ۷۸.۸۶ % | ۲۳,۷۲۱ | ۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۶۸ | ۷.۱۵ % | ۱۰,۸۴۷ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۵ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۶ | ۱۹۴,۸۷۳ | ۷۸.۸۷ % | ۲۳,۷۲۱ | ۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۶۸ | ۷.۱۵ % | ۱۰,۸۳۳ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۶ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۵ | ۱۹۴,۸۷۳ | ۷۸.۸۷ % | ۲۳,۷۲۱ | ۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۶۸ | ۷.۱۵ % | ۱۰,۸۱۹ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۷ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۴ | ۱۹۱,۱۰۳ | ۷۸.۶۴ % | ۲۳,۴۲۶ | ۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۳۲ | ۷.۱۷ % | ۱۱,۰۳۸ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۸ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۳ | ۱۹۳,۷۰۸ | ۷۹.۰۱ % | ۲۳,۰۱۷ | ۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۳۲ | ۷.۱۱ % | ۱۱,۰۲۳ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۹ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۲ | ۱۹۲,۱۱۶ | ۷۹.۱۱ % | ۲۲,۲۸۰ | ۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۳۲ | ۷.۱۸ % | ۱۱,۰۰۹ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵۰ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۱ | ۱۹۳,۷۴۳ | ۷۹.۵ % | ۲۱,۵۳۴ | ۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۳۲ | ۷.۱۵ % | ۱۰,۹۹۴ | ۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % |