صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۴۱ | ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ | ۱۵۸,۴۰۶ | ۷۷.۲۵ % | ۸,۲۷۲ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۳۱ | ۳.۲۳ % | ۳۱,۷۴۰ | ۱۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۴۲ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۹ | ۱۵۸,۵۸۵ | ۷۷.۲۸ % | ۸,۲۶۵ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۳۱ | ۳.۲۳ % | ۳۱,۷۱۸ | ۱۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۴۳ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۸ | ۱۵۸,۵۸۵ | ۷۷.۲۹ % | ۸,۲۶۵ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۳۱ | ۳.۲۳ % | ۳۱,۶۹۷ | ۱۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۴۴ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۷ | ۱۵۸,۵۸۵ | ۷۷.۳ % | ۸,۲۶۵ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۳۱ | ۳.۲۳ % | ۳۱,۶۷۶ | ۱۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۴۵ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۶ | ۱۵۷,۸۸۸ | ۷۷.۱۱ % | ۸,۲۷۹ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۴۰ | ۳.۳۹ % | ۳۱,۶۵۵ | ۱۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۴۶ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۵ | ۱۵۸,۳۵۷ | ۷۷.۱۶ % | ۸,۲۹۹ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۴۰ | ۳.۳۸ % | ۳۱,۶۳۳ | ۱۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۴۷ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۴ | ۱۵۸,۶۵۱ | ۷۷.۰۵ % | ۸,۳۲۴ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۰۷ | ۳.۵۵ % | ۳۱,۶۱۲ | ۱۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۴۸ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۳ | ۱۵۸,۶۸۸ | ۷۷.۰۵ % | ۸,۳۶۰ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۰۷ | ۳.۵۵ % | ۳۱,۵۹۰ | ۱۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۴۹ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۲ | ۱۵۹,۰۲۱ | ۷۷.۰۳ % | ۸,۳۸۸ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۷۲ | ۳.۶۲ % | ۳۱,۵۶۹ | ۱۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵۰ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۱ | ۱۵۹,۰۲۱ | ۷۷.۰۳ % | ۸,۳۸۸ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۷۲ | ۳.۶۲ % | ۳۱,۵۴۸ | ۱۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % |