صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۵۱ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۰ | ۱۵۹,۰۲۱ | ۷۷.۰۴ % | ۸,۳۸۸ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۹۶ | ۳.۵۸ % | ۳۱,۶۰۳ | ۱۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵۲ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۹ | ۱۵۹,۰۸۹ | ۷۷.۰۶ % | ۸,۳۸۹ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۹۶ | ۳.۵۸ % | ۳۱,۵۸۱ | ۱۵.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵۳ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۸ | ۱۵۹,۱۷۳ | ۷۶.۹۷ % | ۸,۴۰۴ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۴۹ | ۳.۷ % | ۳۱,۵۶۰ | ۱۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵۴ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۷ | ۱۵۹,۳۴۷ | ۷۷ % | ۸,۴۱۶ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۴۹ | ۳.۷ % | ۳۱,۵۳۸ | ۱۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵۵ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۶ | ۱۵۹,۶۲۲ | ۷۶.۹۱ % | ۸,۴۳۰ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۸۴ | ۳.۸۵ % | ۳۱,۵۱۶ | ۱۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵۶ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۵ | ۱۵۹,۵۰۳ | ۷۶.۹ % | ۸,۴۴۵ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۸۴ | ۳.۸۵ % | ۳۱,۴۹۵ | ۱۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵۷ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۴ | ۱۵۹,۵۰۳ | ۷۶.۹ % | ۸,۴۴۵ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۸۴ | ۳.۸۵ % | ۳۱,۴۷۳ | ۱۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵۸ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۳ | ۱۵۹,۵۰۳ | ۷۶.۹۱ % | ۸,۴۴۵ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۸۴ | ۳.۸۵ % | ۳۱,۴۵۱ | ۱۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵۹ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۲ | ۱۵۹,۸۳۵ | ۷۶.۷۸ % | ۸,۴۸۷ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۲۷ | ۴.۰۵ % | ۳۱,۴۲۹ | ۱۵.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۰ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۱ | ۱۶۰,۶۳۰ | ۷۶.۸۷ % | ۸,۵۰۰ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۲۷ | ۴.۰۳ % | ۳۱,۴۰۸ | ۱۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % |