صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۷۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ | ۲۷,۶۰۱,۱۸۷ | ۷۰.۹۱ % | ۶,۰۵۸,۳۲۲ | ۱۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۳۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۶,۹۱۳ | ۵.۳۶ % | ۱,۵۷۷,۲۵۷ | ۴.۰۵ % | ۱,۵۸۵,۹۲۶ | ۴.۰۷ % |
| ۸۷۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ | ۲۷,۶۸۸,۸۹۸ | ۷۰.۷۸ % | ۶,۰۳۲,۳۰۷ | ۱۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۸۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۴,۶۸۶ | ۵.۶۱ % | ۱,۶۰۵,۸۰۷ | ۴.۱ % | ۱,۵۸۳,۷۷۲ | ۴.۰۵ % |
| ۸۷۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ | ۲۷,۶۸۸,۸۹۸ | ۷۰.۷۸ % | ۶,۰۳۲,۳۰۷ | ۱۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۸۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۴,۶۸۶ | ۵.۶۱ % | ۱,۶۰۴,۸۰۷ | ۴.۱ % | ۱,۵۸۳,۷۷۲ | ۴.۰۵ % |
| ۸۷۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ | ۲۷,۶۸۸,۸۹۸ | ۷۰.۷۹ % | ۶,۰۳۲,۳۰۷ | ۱۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۷۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۴,۵۳۲ | ۵.۶۱ % | ۱,۶۰۳,۸۰۹ | ۴.۱ % | ۱,۵۸۳,۷۷۲ | ۴.۰۵ % |
| ۸۷۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ | ۲۷,۸۵۴,۷۴۳ | ۷۰.۸۷ % | ۶,۰۴۳,۷۹۱ | ۱۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۷۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۵,۸۳۹ | ۵.۳۸ % | ۱,۶۳۹,۶۰۲ | ۴.۱۷ % | ۱,۶۳۸,۲۰۸ | ۴.۱۷ % |
| ۸۷۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ | ۲۷,۸۰۴,۷۱۳ | ۷۰.۳۸ % | ۶,۰۶۴,۵۷۰ | ۱۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۶۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۵,۸۹۲ | ۵.۶۸ % | ۱,۶۵۲,۳۱۴ | ۴.۱۸ % | ۱,۷۲۷,۶۸۲ | ۴.۳۷ % |
| ۸۷۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ | ۲۷,۶۴۰,۰۴۷ | ۶۹.۹۴ % | ۶,۰۷۶,۸۷۰ | ۱۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۵۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۵,۷۶۰ | ۶.۱۴ % | ۱,۶۵۰,۵۸۱ | ۴.۱۸ % | ۱,۷۱۳,۲۰۷ | ۴.۳۴ % |
| ۸۷۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | ۲۷,۶۴۰,۰۴۷ | ۶۹.۹۴ % | ۶,۰۷۶,۸۷۰ | ۱۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۵۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۵,۷۶۰ | ۶.۱۴ % | ۱,۶۴۹,۱۲۸ | ۴.۱۷ % | ۱,۷۱۳,۲۰۷ | ۴.۳۴ % |
| ۸۷۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۲۷,۵۶۷,۶۴۳ | ۶۹.۶۷ % | ۶,۰۵۵,۷۹۹ | ۱۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۴۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۵,۲۰۰ | ۶.۵۱ % | ۱,۶۴۶,۸۱۵ | ۴.۱۶ % | ۱,۷۱۲,۹۵۴ | ۴.۳۳ % |
| ۸۸۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ | ۲۷,۵۶۷,۶۴۳ | ۶۹.۶۷ % | ۶,۰۵۵,۷۹۹ | ۱۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۳۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۴,۷۶۹ | ۶.۵۱ % | ۱,۶۴۵,۳۶۶ | ۴.۱۶ % | ۱,۷۱۲,۹۵۴ | ۴.۳۳ % |