صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۳۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ | ۲۶,۳۲۰,۰۸۶ | ۷۲.۵۴ % | ۵,۷۶۱,۷۰۶ | ۱۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۹۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۰,۶۰۱ | ۲.۷ % | ۱,۷۰۹,۸۸۰ | ۴.۷۱ % | ۱,۴۹۶,۳۵۹ | ۴.۱۲ % |
| ۸۳۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ | ۲۶,۳۲۰,۰۸۶ | ۷۲.۵۵ % | ۵,۷۶۱,۷۰۶ | ۱۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۹۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۰,۶۰۱ | ۲.۷ % | ۱,۷۰۸,۶۷۷ | ۴.۷۱ % | ۱,۴۹۶,۳۵۹ | ۴.۱۲ % |
| ۸۳۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ | ۲۶,۲۶۷,۳۵۴ | ۷۲.۵۸ % | ۵,۷۱۷,۰۹۳ | ۱۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۸۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۰,۸۲۰ | ۲.۶۸ % | ۱,۷۲۶,۸۴۲ | ۴.۷۷ % | ۱,۴۹۵,۰۵۹ | ۴.۱۳ % |
| ۸۳۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ | ۲۶,۱۶۸,۳۴۱ | ۷۲.۷۷ % | ۵,۵۹۸,۶۱۵ | ۱۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۷۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۳,۴۳۶ | ۲.۶۸ % | ۱,۷۱۶,۹۵۲ | ۴.۷۷ % | ۱,۵۰۰,۵۸۴ | ۴.۱۷ % |
| ۸۳۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ | ۲۶,۰۸۵,۸۲۴ | ۷۲.۷۳ % | ۵,۴۹۷,۲۹۵ | ۱۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۷۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۶,۲۹۴ | ۲.۸۶ % | ۱,۷۳۹,۸۲۸ | ۴.۸۵ % | ۱,۵۰۲,۲۱۹ | ۴.۱۹ % |
| ۸۳۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ | ۲۵,۹۶۰,۰۲۷ | ۷۱.۰۴ % | ۵,۴۶۳,۱۵۰ | ۱۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۶۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۹,۴۳۱ | ۵.۲۵ % | ۱,۷۴۱,۸۵۸ | ۴.۷۷ % | ۱,۴۴۳,۱۴۳ | ۳.۹۵ % |
| ۸۳۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ | ۲۵,۹۰۰,۷۵۵ | ۷۱.۰۸ % | ۵,۴۰۷,۱۴۵ | ۱۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۵۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۲,۶۸۰ | ۵.۳ % | ۱,۷۴۰,۶۵۷ | ۴.۷۸ % | ۱,۴۴۵,۱۱۵ | ۳.۹۷ % |
| ۸۳۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ | ۲۵,۹۰۰,۷۵۵ | ۷۱.۰۸ % | ۵,۴۰۷,۱۴۵ | ۱۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۵۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۲,۶۸۰ | ۵.۳ % | ۱,۷۳۹,۴۵۸ | ۴.۷۷ % | ۱,۴۴۵,۱۱۵ | ۳.۹۷ % |
| ۸۳۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ | ۲۵,۹۰۰,۷۵۵ | ۷۱.۰۸ % | ۵,۴۰۷,۱۴۵ | ۱۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۴۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۲,۶۸۰ | ۵.۳ % | ۱,۷۳۸,۲۶۰ | ۴.۷۷ % | ۱,۴۴۵,۱۱۵ | ۳.۹۷ % |
| ۸۴۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ | ۲۵,۸۹۶,۵۰۶ | ۷۱.۰۴ % | ۵,۴۴۶,۵۷۶ | ۱۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۴۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۹,۱۵۶ | ۵.۳۵ % | ۱,۷۰۰,۵۲۵ | ۴.۶۶ % | ۱,۴۵۰,۲۲۱ | ۳.۹۸ % |