صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ | ۲۷,۱۱۰,۰۱۰ | ۷۱.۸۲ % | ۶,۲۷۰,۰۷۷ | ۱۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۹۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۱,۵۸۴ | ۲.۷۶ % | ۱,۵۲۷,۵۸۰ | ۴.۰۵ % | ۱,۷۸۵,۲۴۷ | ۴.۷۳ % |
| ۸۰۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ | ۲۷,۱۳۷,۴۱۳ | ۷۱.۸۲ % | ۶,۲۹۲,۵۲۲ | ۱۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۸۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۱,۳۶۰ | ۲.۶۸ % | ۱,۵۴۴,۶۹۰ | ۴.۰۹ % | ۱,۷۸۷,۸۸۸ | ۴.۷۳ % |
| ۸۰۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ | ۲۷,۱۳۷,۴۱۳ | ۷۱.۸۲ % | ۶,۲۹۲,۵۲۲ | ۱۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۷۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۱,۳۶۰ | ۲.۶۸ % | ۱,۵۴۳,۵۱۴ | ۴.۰۸ % | ۱,۷۸۷,۸۸۸ | ۴.۷۳ % |
| ۸۰۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ | ۲۷,۱۳۷,۴۱۳ | ۷۱.۸۲ % | ۶,۲۹۲,۵۲۲ | ۱۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۷۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۱,۳۶۰ | ۲.۶۸ % | ۱,۵۴۲,۳۳۸ | ۴.۰۸ % | ۱,۷۸۷,۸۸۸ | ۴.۷۳ % |
| ۸۰۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ | ۲۷,۱۲۷,۰۵۹ | ۷۲.۰۵ % | ۶,۲۱۷,۷۱۲ | ۱۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۶۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۹,۳۸۱ | ۲.۵۵ % | ۱,۵۴۵,۳۷۶ | ۴.۱ % | ۱,۷۸۵,۷۶۷ | ۴.۷۴ % |
| ۸۰۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ | ۲۶,۹۴۰,۶۰۸ | ۷۲.۱۳ % | ۶,۱۰۰,۰۳۹ | ۱۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۵۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۰,۲۴۲ | ۲.۶۵ % | ۱,۵۲۰,۰۸۳ | ۴.۰۷ % | ۱,۷۸۴,۵۴۷ | ۴.۷۸ % |
| ۸۰۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ | ۲۶,۷۵۴,۳۴۱ | ۷۲.۱۶ % | ۶,۰۴۳,۹۹۱ | ۱۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۵۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۱,۲۹۴ | ۲.۶۵ % | ۱,۵۴۱,۲۵۰ | ۴.۱۶ % | ۱,۷۴۳,۲۸۳ | ۴.۷ % |
| ۸۰۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ | ۲۶,۴۱۷,۶۳۸ | ۷۱.۷۵ % | ۵,۹۷۹,۴۱۸ | ۱۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۴۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۹,۳۴۲ | ۳.۱۲ % | ۱,۵۱۶,۰۵۷ | ۴.۱۲ % | ۱,۷۴۲,۰۵۴ | ۴.۷۳ % |
| ۸۰۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ | ۲۶,۲۴۷,۵۲۱ | ۷۱.۹۷ % | ۵,۹۱۶,۰۸۵ | ۱۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۳۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۲,۴۵۲ | ۳.۱۳ % | ۱,۵۳۳,۰۷۵ | ۴.۲ % | ۱,۶۱۵,۹۱۰ | ۴.۴۳ % |
| ۸۱۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ | ۲۶,۲۴۷,۵۲۱ | ۷۱.۹۸ % | ۵,۹۱۶,۰۸۵ | ۱۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۳۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۲,۴۵۲ | ۳.۱۳ % | ۱,۵۳۱,۹۰۷ | ۴.۲ % | ۱,۶۱۵,۹۱۰ | ۴.۴۳ % |