صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۷۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ | ۲۶,۷۷۱,۹۱۶ | ۷۰.۳۹ % | ۶,۵۰۶,۴۴۱ | ۱۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۴۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۳,۰۴۱ | ۳.۳۷ % | ۱,۵۰۴,۴۹۰ | ۳.۹۶ % | ۱,۹۵۲,۶۲۵ | ۵.۱۳ % |
| ۷۷۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ | ۲۶,۸۰۳,۶۴۸ | ۷۰.۵۱ % | ۶,۴۶۴,۱۳۸ | ۱۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۳۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۷,۵۰۲ | ۳.۳۶ % | ۱,۵۰۲,۵۱۸ | ۳.۹۵ % | ۱,۹۵۱,۲۲۳ | ۵.۱۳ % |
| ۷۷۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ | ۲۶,۸۴۹,۶۰۳ | ۷۰.۶۴ % | ۶,۴۱۴,۴۶۵ | ۱۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۲۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۶,۳۷۸ | ۳.۳۶ % | ۱,۵۰۷,۳۲۱ | ۳.۹۷ % | ۱,۹۴۹,۷۶۸ | ۵.۱۳ % |
| ۷۷۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ | ۲۶,۹۰۹,۴۱۲ | ۷۰.۷۷ % | ۶,۳۷۹,۵۶۳ | ۱۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۲۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۹,۸۵۷ | ۳.۳۴ % | ۱,۴۹۶,۵۶۴ | ۳.۹۴ % | ۱,۹۵۴,۶۰۸ | ۵.۱۴ % |
| ۷۷۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ | ۲۶,۹۰۹,۴۱۲ | ۷۰.۷۷ % | ۶,۳۷۹,۵۶۳ | ۱۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۱۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۹,۸۴۴ | ۳.۳۴ % | ۱,۴۹۶,۵۰۱ | ۳.۹۴ % | ۱,۹۵۴,۶۰۸ | ۵.۱۴ % |
| ۷۷۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ | ۲۶,۹۰۹,۴۱۲ | ۷۰.۷۷ % | ۶,۳۷۹,۵۶۳ | ۱۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۰۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۹,۱۰۴ | ۳.۳۴ % | ۱,۴۹۷,۰۰۴ | ۳.۹۴ % | ۱,۹۵۴,۶۰۸ | ۵.۱۴ % |
| ۷۷۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ | ۲۶,۹۸۶,۴۴۷ | ۷۱.۱۴ % | ۶,۳۵۴,۷۰۱ | ۱۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۰۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۵,۷۶۸ | ۲.۹۷ % | ۱,۴۹۶,۴۳۱ | ۳.۹۴ % | ۱,۹۵۶,۱۷۸ | ۵.۱۶ % |
| ۷۷۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | ۲۷,۰۳۶,۸۷۲ | ۷۱.۱۸ % | ۶,۳۵۷,۰۲۶ | ۱۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۹۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۵,۵۳۷ | ۲.۹۶ % | ۱,۴۹۶,۳۶۸ | ۳.۹۴ % | ۱,۹۵۵,۸۰۳ | ۵.۱۵ % |
| ۷۷۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ | ۲۷,۰۳۰,۷۵۴ | ۷۰.۸۶ % | ۶,۴۱۵,۹۱۲ | ۱۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۸۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۲,۹۸۷ | ۳.۲۳ % | ۱,۴۹۶,۳۰۶ | ۳.۹۲ % | ۱,۹۵۷,۴۳۶ | ۵.۱۳ % |
| ۷۸۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ | ۲۷,۰۳۶,۷۰۲ | ۷۱.۰۷ % | ۶,۴۱۱,۹۸۵ | ۱۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۸۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۳,۵۶۷ | ۳.۲۴ % | ۱,۴۹۶,۲۴۴ | ۳.۹۳ % | ۱,۸۴۹,۹۹۹ | ۴.۸۶ % |