صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۴۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ | ۲۴,۵۶۳,۰۸۶ | ۶۹.۴۷ % | ۶,۰۲۶,۰۱۰ | ۱۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۴۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۱,۸۱۷ | ۳.۷۱ % | ۱,۵۰۵,۲۰۴ | ۴.۲۶ % | ۱,۹۳۸,۰۳۸ | ۵.۴۸ % |
| ۷۴۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ | ۲۴,۵۴۵,۹۹۱ | ۶۹.۵۶ % | ۵,۹۸۷,۰۳۸ | ۱۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۳۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۶,۲۳۴ | ۳.۷ % | ۱,۵۰۱,۷۹۱ | ۴.۲۶ % | ۱,۹۳۵,۶۴۸ | ۵.۴۸ % |
| ۷۴۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ | ۲۴,۵۵۲,۹۶۵ | ۶۹.۵۱ % | ۶,۰۱۱,۱۶۳ | ۱۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۲۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۷,۲۰۰ | ۳.۷ % | ۱,۵۰۳,۷۶۸ | ۴.۲۶ % | ۱,۹۳۶,۱۸۸ | ۵.۴۸ % |
| ۷۴۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ | ۲۴,۷۲۹,۲۷۲ | ۶۹.۶ % | ۶,۰۴۶,۹۱۶ | ۱۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۲۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۲,۰۰۵ | ۳.۶۴ % | ۱,۵۰۵,۲۹۱ | ۴.۲۴ % | ۱,۹۴۱,۸۸۲ | ۵.۴۷ % |
| ۷۴۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ | ۲۴,۵۸۷,۴۱۲ | ۶۹.۴ % | ۶,۰۸۶,۱۹۰ | ۱۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۱۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۱,۱۲۰ | ۳.۶۴ % | ۱,۵۰۸,۰۸۷ | ۴.۲۶ % | ۱,۹۴۲,۴۹۷ | ۵.۴۸ % |
| ۷۴۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ | ۲۴,۲۰۲,۷۸۴ | ۶۹.۰۵ % | ۶,۰۹۵,۷۱۰ | ۱۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۰۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۳,۹۱۹ | ۳.۶۹ % | ۱,۵۰۵,۱۴۳ | ۴.۲۹ % | ۱,۹۴۰,۱۶۸ | ۵.۵۴ % |
| ۷۴۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ | ۲۴,۲۰۲,۷۸۴ | ۶۹.۰۵ % | ۶,۰۹۵,۷۱۰ | ۱۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۰۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۳,۹۱۹ | ۳.۶۹ % | ۱,۵۰۴,۷۰۶ | ۴.۲۹ % | ۱,۹۴۰,۱۶۸ | ۵.۵۴ % |
| ۷۴۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ | ۲۴,۲۰۲,۷۸۴ | ۶۹.۰۵ % | ۶,۰۹۵,۷۱۰ | ۱۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۹۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۳,۹۱۹ | ۳.۶۹ % | ۱,۵۰۴,۲۶۸ | ۴.۲۹ % | ۱,۹۴۰,۱۶۸ | ۵.۵۴ % |
| ۷۴۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ | ۲۴,۰۶۵,۰۱۸ | ۶۸.۹۵ % | ۶,۰۸۸,۰۹۲ | ۱۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۸۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۱,۶۷۳ | ۳.۷ % | ۱,۵۰۳,۸۳۲ | ۴.۳۱ % | ۱,۹۳۹,۷۹۸ | ۵.۵۶ % |
| ۷۵۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ | ۲۴,۲۸۳,۴۰۶ | ۶۹.۰۶ % | ۶,۱۲۴,۱۸۸ | ۱۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۸۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۲,۴۷۶ | ۳.۶۸ % | ۱,۵۰۳,۳۹۶ | ۴.۲۸ % | ۱,۹۴۵,۳۳۷ | ۵.۵۳ % |