صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ | ۲۶,۲۴۵,۵۶۶ | ۷۰.۲۷ % | ۶,۴۰۹,۶۷۰ | ۱۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۵۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۳,۳۰۷ | ۳.۷۶ % | ۱,۵۰۱,۹۴۲ | ۴.۰۲ % | ۱,۷۷۶,۷۷۰ | ۴.۷۶ % |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ | ۲۶,۲۴۵,۵۶۶ | ۷۰.۲۷ % | ۶,۴۰۹,۶۷۰ | ۱۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۴۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۳,۰۰۲ | ۳.۷۶ % | ۱,۵۰۱,۵۱۱ | ۴.۰۲ % | ۱,۷۷۶,۷۷۰ | ۴.۷۶ % |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ | ۲۶,۲۴۵,۵۶۶ | ۷۰.۲۷ % | ۶,۴۰۹,۶۷۰ | ۱۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۳۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۱,۲۲۶ | ۳.۷۵ % | ۱,۵۰۲,۸۰۱ | ۴.۰۲ % | ۱,۷۷۶,۷۷۰ | ۴.۷۶ % |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | ۲۶,۱۲۷,۲۷۷ | ۷۰.۱۸ % | ۶,۳۸۷,۷۰۱ | ۱۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۲۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۵,۲۶۴ | ۳.۷۵ % | ۱,۵۰۴,۹۲۸ | ۴.۰۴ % | ۱,۷۹۸,۷۴۰ | ۴.۸۳ % |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ | ۲۵,۶۷۰,۲۶۴ | ۷۰.۰۲ % | ۶,۲۸۵,۷۵۰ | ۱۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۲۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۵,۵۸۰ | ۳.۵۶ % | ۱,۵۸۶,۸۸۴ | ۴.۳۳ % | ۱,۷۹۹,۸۰۹ | ۴.۹۱ % |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ | ۲۵,۲۹۵,۲۵۰ | ۶۹.۶۳ % | ۶,۳۲۲,۸۷۲ | ۱۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۱۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۳,۳۴۸ | ۳.۵۹ % | ۱,۵۰۵,۵۴۶ | ۴.۱۴ % | ۱,۸۸۸,۸۴۶ | ۵.۲ % |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | ۲۴,۶۵۵,۰۱۴ | ۶۹.۵۱ % | ۶,۱۰۰,۴۴۲ | ۱۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۰۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۷,۵۰۸ | ۳.۶۹ % | ۱,۵۰۴,۳۴۳ | ۴.۲۴ % | ۱,۸۹۱,۳۹۰ | ۵.۳۳ % |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ | ۲۴,۴۷۲,۳۰۸ | ۶۹.۵۴ % | ۶,۰۰۱,۲۰۵ | ۱۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۰۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۹,۲۹۸ | ۳.۷۲ % | ۱,۵۰۳,۹۰۵ | ۴.۲۷ % | ۱,۸۹۱,۵۹۱ | ۵.۳۸ % |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ | ۲۴,۴۷۲,۳۰۸ | ۶۹.۵۴ % | ۶,۰۰۱,۲۰۵ | ۱۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۹۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۹,۲۹۸ | ۳.۷۲ % | ۱,۵۰۳,۴۶۹ | ۴.۲۷ % | ۱,۸۹۱,۵۹۱ | ۵.۳۸ % |
| ۷۲۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | ۲۴,۴۷۲,۳۰۸ | ۶۹.۵۴ % | ۶,۰۰۱,۲۰۵ | ۱۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۸۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۹,۲۹۸ | ۳.۷۲ % | ۱,۵۰۳,۰۳۲ | ۴.۲۷ % | ۱,۸۹۱,۵۹۱ | ۵.۳۸ % |