صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۰۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۲۶,۴۳۴,۹۱۸ | ۶۹.۱۵ % | ۶,۰۰۰,۶۹۳ | ۱۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۳۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۱,۳۲۱ | ۵.۶۳ % | ۱,۷۶۲,۳۹۱ | ۴.۶۱ % | ۱,۸۶۷,۸۴۰ | ۴.۸۹ % |
| ۷۰۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ۲۶,۴۲۴,۳۳۱ | ۷۰.۱۳ % | ۵,۹۴۰,۷۸۳ | ۱۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۱۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۶,۴۴۰ | ۴.۴۸ % | ۱,۷۵۱,۵۶۹ | ۴.۶۵ % | ۱,۸۶۴,۸۶۷ | ۴.۹۵ % |
| ۷۰۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | ۲۶,۴۳۶,۷۴۳ | ۷۰.۰۶ % | ۶,۰۹۰,۴۵۱ | ۱۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۰۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۶,۳۶۹ | ۴.۴۷ % | ۱,۶۴۳,۹۷۹ | ۴.۳۶ % | ۱,۸۶۴,۰۸۲ | ۴.۹۴ % |
| ۷۰۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ | ۲۶,۳۸۵,۸۵۴ | ۶۹.۵۵ % | ۶,۱۴۱,۲۸۵ | ۱۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۰۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۰,۹۸۰ | ۴.۹۸ % | ۱,۶۴۳,۴۱۹ | ۴.۳۳ % | ۱,۸۶۲,۵۵۹ | ۴.۹۱ % |
| ۷۰۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۲۶,۳۸۵,۸۵۴ | ۶۹.۵۵ % | ۶,۱۴۱,۲۸۵ | ۱۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۹۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۰,۸۶۲ | ۴.۹۸ % | ۱,۶۴۳,۰۱۲ | ۴.۳۳ % | ۱,۸۶۲,۵۵۹ | ۴.۹۱ % |
| ۷۰۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ | ۲۶,۳۸۵,۸۵۴ | ۶۹.۵۵ % | ۶,۱۴۱,۲۸۵ | ۱۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۸۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۸,۲۷۳ | ۴.۹۸ % | ۱,۶۴۵,۰۷۷ | ۴.۳۴ % | ۱,۸۶۲,۵۵۹ | ۴.۹۱ % |
| ۷۰۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | ۲۶,۵۷۰,۹۶۶ | ۷۰.۳ % | ۶,۲۱۱,۲۷۱ | ۱۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۷۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۴,۵۴۱ | ۴.۴۸ % | ۱,۶۴۴,۰۶۹ | ۴.۳۵ % | ۱,۶۶۳,۳۱۱ | ۴.۴ % |
| ۷۰۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ | ۲۶,۳۲۲,۲۴۷ | ۶۹.۷۱ % | ۶,۳۰۱,۰۴۲ | ۱۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۷۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۴,۰۰۲ | ۴.۷۸ % | ۱,۶۴۵,۶۱۶ | ۴.۳۶ % | ۱,۶۷۲,۱۷۵ | ۴.۴۳ % |
| ۷۰۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | ۲۶,۴۴۴,۴۵۰ | ۶۹.۸۱ % | ۶,۳۰۶,۷۲۵ | ۱۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۶۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۴,۳۵۳ | ۴.۵۳ % | ۱,۷۰۹,۳۴۳ | ۴.۵۱ % | ۱,۶۸۹,۶۳۴ | ۴.۴۶ % |
| ۷۱۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ | ۲۶,۴۲۵,۱۰۵ | ۷۰.۵۹ % | ۶,۲۶۹,۶۶۳ | ۱۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۵۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۵,۰۱۵ | ۳.۵۱ % | ۱,۶۳۴,۵۸۵ | ۴.۳۷ % | ۱,۷۷۶,۷۷۴ | ۴.۷۵ % |