صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۹۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ | ۲۷,۱۹۵,۳۵۲ | ۷۱.۹۳ % | ۶,۵۱۴,۴۶۹ | ۱۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۵۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۵,۱۷۶ | ۱.۸۷ % | ۱,۵۳۱,۵۵۹ | ۴.۰۵ % | ۱,۸۴۹,۵۵۲ | ۴.۸۹ % |
| ۷۹۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ | ۲۷,۱۹۶,۴۰۰ | ۷۱.۹۹ % | ۶,۴۷۷,۴۸۰ | ۱۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۵۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۴,۵۹۷ | ۱.۸۷ % | ۱,۵۳۰,۹۱۸ | ۴.۰۵ % | ۱,۸۵۳,۱۹۷ | ۴.۹۱ % |
| ۷۹۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۶ | ۲۷,۱۰۰,۸۸۴ | ۷۲.۰۴ % | ۶,۴۲۱,۵۷۸ | ۱۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۴۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۴,۷۱۳ | ۱.۸۷ % | ۱,۵۲۹,۹۱۲ | ۴.۰۷ % | ۱,۸۵۱,۵۱۸ | ۴.۹۲ % |
| ۷۹۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ | ۲۷,۱۰۰,۸۸۴ | ۷۲.۰۴ % | ۶,۴۲۱,۵۷۸ | ۱۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۳۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۴,۷۱۳ | ۱.۸۷ % | ۱,۵۲۸,۸۴۴ | ۴.۰۶ % | ۱,۸۵۱,۵۱۸ | ۴.۹۲ % |
| ۷۹۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۴ | ۲۷,۰۸۷,۰۲۲ | ۷۲.۱۴ % | ۶,۳۶۲,۵۴۳ | ۱۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۳۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۸,۴۵۲ | ۱.۸۹ % | ۱,۵۲۷,۷۱۵ | ۴.۰۷ % | ۱,۸۵۰,۵۴۲ | ۴.۹۳ % |
| ۷۹۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ | ۲۷,۰۸۷,۰۲۲ | ۷۲.۱۴ % | ۶,۳۶۲,۵۴۳ | ۱۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۲۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۸,۴۵۲ | ۱.۸۹ % | ۱,۵۲۶,۶۵۰ | ۴.۰۷ % | ۱,۸۵۰,۵۴۲ | ۴.۹۳ % |
| ۷۹۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ | ۲۷,۰۸۷,۰۲۲ | ۷۲.۱۴ % | ۶,۳۶۲,۵۴۳ | ۱۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۱۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۸,۱۶۱ | ۱.۸۹ % | ۱,۵۲۵,۸۲۲ | ۴.۰۶ % | ۱,۸۵۰,۵۴۲ | ۴.۹۳ % |
| ۷۹۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ | ۲۷,۰۵۸,۲۳۲ | ۷۲.۱۹ % | ۶,۳۲۹,۴۶۸ | ۱۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۱۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۷,۱۹۶ | ۱.۸۹ % | ۱,۵۲۴,۷۶۰ | ۴.۰۷ % | ۱,۸۴۸,۳۷۶ | ۴.۹۳ % |
| ۷۹۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ | ۲۷,۰۵۲,۷۲۷ | ۷۲.۲۲ % | ۶,۳۰۱,۲۱۵ | ۱۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۰۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۵,۰۹۰ | ۱.۹۱ % | ۱,۵۲۳,۷۰۰ | ۴.۰۷ % | ۱,۸۵۲,۰۶۲ | ۴.۹۴ % |
| ۸۰۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ | ۲۷,۰۷۱,۶۸۳ | ۷۱.۷۴ % | ۶,۲۳۹,۵۴۷ | ۱۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۹۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۹,۳۵۲ | ۲.۷۵ % | ۱,۵۲۳,۶۷۷ | ۴.۰۴ % | ۱,۸۵۰,۷۴۵ | ۴.۹ % |