لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1398/12/19 | 6,173,502 | 6,133,919 | 6,133,919 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 1,226,783,817,726 |
| 122 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1398/12/18 | 6,293,021 | 6,254,259 | 6,254,259 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 1,250,851,796,095 |
| 123 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1398/12/17 | 6,293,140 | 6,254,378 | 6,254,378 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 1,250,875,518,574 |
| 124 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1398/12/16 | 6,397,711 | 6,361,417 | 6,361,417 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 1,272,283,313,429 |
| 125 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1398/12/15 | 6,397,822 | 6,361,527 | 6,361,527 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 1,272,305,360,471 |
| 126 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1398/12/14 | 6,394,909 | 6,358,614 | 6,358,614 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 1,271,722,782,063 |
| 127 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1398/12/13 | 6,219,929 | 6,185,477 | 6,185,477 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 1,237,095,384,743 |
| 128 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1398/12/12 | 6,033,413 | 5,999,625 | 5,999,625 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 1,199,924,916,873 |
| 129 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1398/12/11 | 5,891,218 | 5,851,584 | 5,851,584 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 1,170,316,719,852 |
| 130 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1398/12/10 | 5,835,169 | 5,795,383 | 5,795,383 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 1,159,076,651,054 |
| 131 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1398/12/09 | 6,043,615 | 6,004,529 | 6,004,529 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 1,200,905,866,539 |
| 132 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1398/12/08 | 6,043,735 | 6,004,649 | 6,004,649 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 1,200,929,885,048 |
| 133 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1398/12/07 | 6,043,855 | 6,004,770 | 6,004,770 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 1,200,953,911,723 |
| 134 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1398/12/06 | 5,931,136 | 5,894,208 | 5,894,208 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 1,178,841,668,275 |
| 135 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1398/12/05 | 5,796,621 | 5,759,564 | 5,759,564 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 1,151,912,846,092 |
| 136 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1398/12/04 | 5,820,976 | 5,783,159 | 5,783,159 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 1,156,631,702,123 |
| 137 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1398/12/03 | 5,633,063 | 5,595,288 | 5,595,288 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 1,119,057,586,702 |
| 138 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1398/12/02 | 5,598,046 | 5,560,045 | 5,560,045 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 1,112,008,967,353 |
| 139 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1398/12/01 | 5,598,163 | 5,560,161 | 5,560,161 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 1,112,032,299,148 |
| 140 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1398/11/30 | 5,598,280 | 5,560,278 | 5,560,278 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 1,112,055,639,007 |