لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1881 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1394/02/25 | 1,046,887 | 1,042,250 | 1,042,250 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 208,449,945,670 |
| 1882 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1394/02/24 | 1,046,758 | 1,042,121 | 1,042,121 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 208,424,249,169 |
| 1883 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1394/02/23 | 1,046,630 | 1,041,993 | 1,041,993 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 208,398,571,943 |
| 1884 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1394/02/22 | 1,041,029 | 1,036,711 | 1,036,711 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 207,342,236,423 |
| 1885 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1394/02/21 | 1,034,612 | 1,030,348 | 1,030,348 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 206,069,537,663 |
| 1886 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1394/02/20 | 1,029,710 | 1,025,487 | 1,025,487 | 0 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 205,097,376,952 |