لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1721 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1394/07/30 | 1,033,751 | 1,026,736 | 1,026,736 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 205,347,242,661 |
| 1722 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1394/07/29 | 1,033,669 | 1,026,655 | 1,026,655 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 205,330,940,313 |
| 1723 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1394/07/28 | 1,029,245 | 1,022,273 | 1,022,273 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 204,454,567,512 |
| 1724 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1394/07/27 | 1,028,055 | 1,021,098 | 1,021,098 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 204,219,589,086 |
| 1725 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1394/07/26 | 1,026,732 | 1,019,792 | 1,019,792 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 203,958,463,729 |
| 1726 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1394/07/25 | 1,027,658 | 1,020,718 | 1,020,718 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 204,143,519,558 |
| 1727 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1394/07/24 | 1,017,496 | 1,010,672 | 1,010,672 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 202,134,375,235 |
| 1728 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1394/07/23 | 1,017,408 | 1,010,584 | 1,010,584 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 202,116,735,287 |
| 1729 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1394/07/22 | 1,017,320 | 1,010,496 | 1,010,496 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 202,099,124,154 |
| 1730 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1394/07/21 | 1,010,180 | 1,003,443 | 1,003,443 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 200,688,585,330 |
| 1731 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1394/07/20 | 1,006,978 | 1,000,300 | 1,000,300 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 200,059,978,267 |
| 1732 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1394/07/19 | 1,006,958 | 1,000,311 | 1,000,311 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 200,062,272,764 |
| 1733 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1394/07/18 | 1,006,086 | 999,479 | 999,479 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 199,895,846,739 |
| 1734 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1394/07/17 | 1,007,000 | 1,000,417 | 1,000,417 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 200,083,391,760 |
| 1735 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1394/07/16 | 1,006,871 | 1,000,288 | 1,000,288 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 200,057,636,850 |
| 1736 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1394/07/15 | 1,006,742 | 1,000,160 | 1,000,160 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 200,031,919,409 |
| 1737 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1394/07/14 | 1,004,919 | 998,382 | 998,382 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 199,676,432,610 |
| 1738 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1394/07/13 | 1,004,646 | 998,565 | 998,565 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 199,713,044,182 |
| 1739 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1394/07/12 | 1,005,027 | 998,975 | 998,975 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 199,795,000,341 |
| 1740 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1394/07/11 | 1,001,510 | 995,534 | 995,534 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 199,106,795,883 |