لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1399/03/28 | 13,318,901 | 13,226,456 | 13,226,456 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 2,645,291,161,874 |
| 22 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1399/03/27 | 13,319,231 | 13,226,786 | 13,226,786 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 2,645,357,134,923 |
| 23 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1399/03/26 | 12,937,125 | 12,845,535 | 12,845,535 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 2,569,106,935,643 |
| 24 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1399/03/25 | 12,635,753 | 12,544,904 | 12,544,904 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 2,508,980,858,760 |
| 25 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1399/03/24 | 12,888,832 | 12,796,925 | 12,796,925 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 2,559,384,986,777 |
| 26 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1399/03/23 | 12,643,958 | 12,553,052 | 12,553,052 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 2,510,610,420,979 |
| 27 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1399/03/22 | 12,644,283 | 12,553,377 | 12,553,377 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 2,510,675,340,755 |
| 28 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1399/03/21 | 12,644,607 | 12,553,701 | 12,553,701 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 2,510,740,261,043 |
| 29 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1399/03/20 | 12,567,768 | 12,483,345 | 12,483,345 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 2,496,669,067,429 |
| 30 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1399/03/19 | 12,592,032 | 12,507,363 | 12,507,363 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 2,501,472,562,269 |
| 31 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1399/03/18 | 12,456,293 | 12,373,190 | 12,373,190 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 2,474,638,073,231 |
| 32 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1399/03/17 | 11,985,043 | 11,901,296 | 11,901,296 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 2,380,259,106,360 |
| 33 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1399/03/16 | 11,530,654 | 11,452,644 | 11,452,644 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 2,290,528,898,850 |
| 34 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1399/03/15 | 11,530,935 | 11,452,925 | 11,452,925 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 2,290,584,977,922 |
| 35 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1399/03/14 | 11,530,975 | 11,452,965 | 11,452,965 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 2,290,593,026,879 |
| 36 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1399/03/13 | 11,531,255 | 11,453,246 | 11,453,246 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 2,290,649,106,963 |
| 37 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1399/03/12 | 11,059,045 | 10,980,276 | 10,980,276 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 2,196,055,155,273 |
| 38 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1399/03/11 | 10,696,726 | 10,618,804 | 10,618,804 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 2,123,760,767,981 |
| 39 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1399/03/10 | 10,869,719 | 10,789,687 | 10,789,687 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 2,157,937,480,314 |
| 40 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1399/03/09 | 10,560,757 | 10,480,162 | 10,480,162 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 2,096,032,328,279 |