لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1399/04/17 | 15,954,020 | 15,833,855 | 15,833,855 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 3,166,770,975,321 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1399/04/16 | 16,369,108 | 16,247,845 | 16,247,845 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 3,249,568,966,968 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1399/04/15 | 15,777,103 | 15,661,673 | 15,661,673 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 3,132,334,565,108 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1399/04/14 | 15,553,716 | 15,439,016 | 15,439,016 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 3,087,803,215,723 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1399/04/13 | 15,708,766 | 15,594,358 | 15,594,358 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 3,118,871,532,109 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1399/04/12 | 15,709,156 | 15,594,748 | 15,594,748 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 3,118,949,566,215 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1399/04/11 | 15,709,546 | 15,595,138 | 15,595,138 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 3,119,027,604,498 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1399/04/10 | 15,282,707 | 15,180,682 | 15,180,682 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 3,036,136,416,854 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1399/04/09 | 14,619,817 | 14,519,978 | 14,519,978 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 2,903,995,611,015 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1399/04/08 | 15,024,716 | 14,923,224 | 14,923,224 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 2,984,644,821,498 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1399/04/07 | 15,145,660 | 15,045,385 | 15,045,385 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 3,009,076,995,157 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1399/04/06 | 15,040,667 | 14,939,819 | 14,939,819 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 2,987,963,863,073 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1399/04/05 | 15,041,011 | 14,940,163 | 14,940,163 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 2,988,032,590,765 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1399/04/04 | 15,041,355 | 14,940,507 | 14,940,507 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 2,988,101,322,583 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1399/04/03 | 15,035,390 | 14,934,682 | 14,934,682 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 2,986,936,335,368 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1399/04/02 | 14,527,938 | 14,430,775 | 14,430,775 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 2,886,155,086,774 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1399/04/01 | 13,943,997 | 13,846,528 | 13,846,528 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 2,769,305,695,613 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1399/03/31 | 13,817,636 | 13,719,455 | 13,719,455 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 2,743,890,978,752 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1399/03/30 | 13,318,242 | 13,225,796 | 13,225,796 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 2,645,159,217,333 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1399/03/29 | 13,318,571 | 13,226,126 | 13,226,126 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 2,645,225,189,344 |