لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1398/11/29 | 5,555,959 | 5,517,716 | 5,517,716 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 1,103,543,128,328 |
| 142 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1398/11/28 | 5,550,174 | 5,512,106 | 5,512,106 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 1,102,421,165,125 |
| 143 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1398/11/27 | 5,537,689 | 5,499,863 | 5,499,863 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 1,099,972,654,459 |
| 144 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1398/11/26 | 5,457,112 | 5,419,447 | 5,419,447 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 1,083,889,339,539 |
| 145 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1398/11/25 | 5,442,627 | 5,405,080 | 5,405,080 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 1,081,016,063,501 |
| 146 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1398/11/24 | 5,442,776 | 5,405,230 | 5,405,230 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 1,081,045,938,764 |
| 147 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1398/11/23 | 5,442,926 | 5,405,379 | 5,405,379 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 1,081,075,814,027 |
| 148 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1398/11/22 | 5,297,016 | 5,260,094 | 5,260,094 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 1,052,018,785,004 |
| 149 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1398/11/21 | 5,297,163 | 5,260,241 | 5,260,241 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 1,052,048,231,679 |
| 150 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1398/11/20 | 5,337,642 | 5,300,530 | 5,300,530 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 1,060,105,919,215 |
| 151 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1398/11/19 | 5,310,657 | 5,273,570 | 5,273,570 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 1,054,714,072,688 |
| 152 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1398/11/18 | 5,254,112 | 5,216,937 | 5,216,937 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 1,043,387,362,034 |
| 153 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1398/11/17 | 5,254,260 | 5,217,085 | 5,217,085 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 1,043,416,982,484 |
| 154 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1398/11/16 | 5,254,408 | 5,217,233 | 5,217,233 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 1,043,446,602,934 |
| 155 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1398/11/15 | 5,278,774 | 5,242,139 | 5,242,139 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 1,048,427,860,113 |
| 156 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1398/11/14 | 5,336,597 | 5,300,221 | 5,300,221 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 1,060,044,188,736 |
| 157 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1398/11/13 | 5,264,064 | 5,228,365 | 5,228,365 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 1,045,672,967,348 |
| 158 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1398/11/12 | 5,291,093 | 5,255,482 | 5,255,482 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 1,051,096,387,223 |
| 159 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1398/11/11 | 5,281,527 | 5,246,254 | 5,246,254 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 1,049,250,872,987 |
| 160 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1398/11/10 | 5,281,667 | 5,246,394 | 5,246,394 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 1,049,278,747,365 |