صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ | ۲۶,۲۴۵,۵۶۶ | ۷۰.۲۷ % | ۶,۴۰۹,۶۷۰ | ۱۷.۱۶ % | ۱۳,۵۴۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۳,۰۰۲ | ۳.۷۶ % | ۱,۵۰۱,۵۱۱ | ۴.۰۲ % | ۱,۷۷۶,۷۷۰ | ۴.۷۶ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ | ۲۶,۲۴۵,۵۶۶ | ۷۰.۲۷ % | ۶,۴۰۹,۶۷۰ | ۱۷.۱۶ % | ۱۳,۵۳۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۱,۲۲۶ | ۳.۷۵ % | ۱,۵۰۲,۸۰۱ | ۴.۰۲ % | ۱,۷۷۶,۷۷۰ | ۴.۷۶ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | ۲۶,۱۲۷,۲۷۷ | ۷۰.۱۸ % | ۶,۳۸۷,۷۰۱ | ۱۷.۱۶ % | ۱۳,۵۲۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۵,۲۶۴ | ۳.۷۵ % | ۱,۵۰۴,۹۲۸ | ۴.۰۴ % | ۱,۷۹۸,۷۴۰ | ۴.۸۳ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ | ۲۵,۶۷۰,۲۶۴ | ۷۰.۰۲ % | ۶,۲۸۵,۷۵۰ | ۱۷.۱۴ % | ۱۳,۵۲۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۵,۵۸۰ | ۳.۵۶ % | ۱,۵۸۶,۸۸۴ | ۴.۳۳ % | ۱,۷۹۹,۸۰۹ | ۴.۹۱ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ | ۲۵,۲۹۵,۲۵۰ | ۶۹.۶۳ % | ۶,۳۲۲,۸۷۲ | ۱۷.۴ % | ۱۳,۵۱۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۳,۳۴۸ | ۳.۵۹ % | ۱,۵۰۵,۵۴۶ | ۴.۱۴ % | ۱,۸۸۸,۸۴۶ | ۵.۲ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | ۲۴,۶۵۵,۰۱۴ | ۶۹.۵۱ % | ۶,۱۰۰,۴۴۲ | ۱۷.۱۹ % | ۱۳,۵۰۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۷,۵۰۸ | ۳.۶۹ % | ۱,۵۰۴,۳۴۳ | ۴.۲۴ % | ۱,۸۹۱,۳۹۰ | ۵.۳۳ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ | ۲۴,۴۷۲,۳۰۸ | ۶۹.۵۴ % | ۶,۰۰۱,۲۰۵ | ۱۷.۰۵ % | ۱۳,۵۰۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۹,۲۹۸ | ۳.۷۲ % | ۱,۵۰۳,۹۰۵ | ۴.۲۷ % | ۱,۸۹۱,۵۹۱ | ۵.۳۸ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ | ۲۴,۴۷۲,۳۰۸ | ۶۹.۵۴ % | ۶,۰۰۱,۲۰۵ | ۱۷.۰۵ % | ۱۳,۴۹۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۹,۲۹۸ | ۳.۷۲ % | ۱,۵۰۳,۴۶۹ | ۴.۲۷ % | ۱,۸۹۱,۵۹۱ | ۵.۳۸ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | ۲۴,۴۷۲,۳۰۸ | ۶۹.۵۴ % | ۶,۰۰۱,۲۰۵ | ۱۷.۰۵ % | ۱۳,۴۸۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۹,۲۹۸ | ۳.۷۲ % | ۱,۵۰۳,۰۳۲ | ۴.۲۷ % | ۱,۸۹۱,۵۹۱ | ۵.۳۸ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ | ۲۴,۴۸۱,۸۱۴ | ۶۹.۶۷ % | ۵,۹۳۰,۰۰۳ | ۱۶.۸۸ % | ۱۳,۴۸۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۵,۱۸۳ | ۳.۷۴ % | ۱,۵۰۲,۶۱۱ | ۴.۲۸ % | ۱,۸۹۴,۳۵۲ | ۵.۳۹ % |