صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ | ۲۷,۵۰۹,۳۵۴ | ۶۸.۳۳ % | ۶,۰۵۸,۰۹۵ | ۱۵.۰۵ % | ۱۳,۷۴۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۱,۵۸۵ | ۵.۱ % | ۳,۰۵۵,۷۰۱ | ۷.۵۹ % | ۱,۵۶۹,۵۰۰ | ۳.۹ % |
| ۲۷۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ | ۲۷,۵۰۳,۶۷۸ | ۶۸.۳۲ % | ۶,۰۶۲,۴۸۷ | ۱۵.۰۵ % | ۱۳,۷۳۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۲,۳۹۵ | ۵.۱ % | ۳,۰۴۷,۷۰۴ | ۷.۵۷ % | ۱,۵۷۹,۵۵۴ | ۳.۹۲ % |
| ۲۷۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ | ۲۷,۵۱۴,۴۳۸ | ۷۰.۷۷ % | ۶,۰۶۸,۰۰۹ | ۱۵.۶۱ % | ۱۳,۷۲۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۳,۱۲۲ | ۱.۶۵ % | ۳,۰۵۱,۶۳۳ | ۷.۸۵ % | ۱,۵۸۵,۸۱۵ | ۴.۰۸ % |
| ۲۷۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ | ۲۷,۴۷۶,۵۱۲ | ۷۰.۷۶ % | ۶,۰۵۶,۶۲۶ | ۱۵.۶ % | ۱۳,۷۲۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۲,۹۴۵ | ۱.۶۶ % | ۳,۰۴۹,۳۶۷ | ۷.۸۵ % | ۱,۵۹۱,۰۸۵ | ۴.۱ % |
| ۲۷۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ | ۲۷,۴۷۶,۵۱۲ | ۷۰.۷۶ % | ۶,۰۵۶,۶۲۶ | ۱۵.۶ % | ۱۳,۷۱۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۲,۹۴۵ | ۱.۶۶ % | ۳,۰۴۷,۱۰۴ | ۷.۸۵ % | ۱,۵۹۱,۰۸۵ | ۴.۱ % |
| ۲۷۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ | ۲۷,۴۷۶,۵۱۲ | ۷۰.۷۷ % | ۶,۰۵۶,۶۲۶ | ۱۵.۶ % | ۱۳,۷۰۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۲,۹۴۵ | ۱.۶۶ % | ۳,۰۴۴,۸۴۴ | ۷.۸۴ % | ۱,۵۹۱,۰۸۵ | ۴.۱ % |
| ۲۷۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ | ۲۷,۴۷۶,۵۱۲ | ۷۰.۷۷ % | ۶,۰۵۶,۶۲۶ | ۱۵.۶ % | ۱۳,۷۰۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۲,۵۹۳ | ۱.۶۶ % | ۳,۰۴۲,۵۸۸ | ۷.۸۴ % | ۱,۵۹۱,۰۸۵ | ۴.۱ % |
| ۲۷۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ | ۲۷,۴۴۹,۱۳۰ | ۷۰.۷۴ % | ۶,۰۵۹,۱۴۴ | ۱۵.۶۱ % | ۱۳,۶۹۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۴,۰۹۵ | ۱.۶۶ % | ۳,۰۴۰,۳۳۴ | ۷.۸۴ % | ۱,۵۹۶,۷۴۵ | ۴.۱۱ % |
| ۲۷۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ | ۲۷,۴۱۵,۷۸۵ | ۷۰.۷۵ % | ۶,۰۳۹,۷۷۱ | ۱۵.۵۹ % | ۱۳,۶۸۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۹,۵۰۸ | ۱.۶۵ % | ۳,۰۳۸,۰۸۳ | ۷.۸۴ % | ۱,۶۰۲,۴۴۱ | ۴.۱۴ % |
| ۲۸۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ | ۲۷,۳۱۵,۲۷۱ | ۷۰.۷ % | ۶,۰۱۵,۹۵۱ | ۱۵.۵۷ % | ۱۳,۶۸۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۹,۱۷۷ | ۱.۶۸ % | ۳,۰۳۵,۸۳۵ | ۷.۸۶ % | ۱,۶۰۴,۸۳۱ | ۴.۱۵ % |