صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ | ۲۵,۵۱۵,۸۴۷ | ۷۰.۰۲ % | ۵,۶۲۹,۸۵۰ | ۱۵.۴۵ % | ۱۳,۳۲۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۸,۱۶۳ | ۱.۹۴ % | ۳,۰۱۴,۷۴۹ | ۸.۲۷ % | ۱,۵۶۰,۰۲۸ | ۴.۲۸ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ | ۲۵,۵۷۲,۵۴۸ | ۷۰.۰۴ % | ۵,۶۳۳,۱۱۷ | ۱۵.۴۳ % | ۱۳,۳۱۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۰,۰۰۷ | ۱.۹۴ % | ۳,۰۱۲,۵۴۳ | ۸.۲۵ % | ۱,۵۶۹,۶۶۲ | ۴.۳ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۷ | ۲۵,۹۷۷,۹۲۲ | ۷۰.۲۸ % | ۵,۶۷۶,۰۳۳ | ۱۵.۳۶ % | ۱۳,۳۱۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۲,۹۵۹ | ۱.۹۳ % | ۳,۰۱۰,۳۳۹ | ۸.۱۴ % | ۱,۵۷۱,۸۷۷ | ۴.۲۵ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ | ۲۵,۹۷۷,۹۲۲ | ۷۰.۲۹ % | ۵,۶۷۶,۰۳۳ | ۱۵.۳۵ % | ۱۳,۳۰۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۲,۹۵۹ | ۱.۹۳ % | ۳,۰۰۸,۱۳۸ | ۸.۱۴ % | ۱,۵۷۱,۸۷۷ | ۴.۲۵ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ | ۲۵,۹۷۷,۹۲۲ | ۷۰.۲۹ % | ۵,۶۷۶,۰۳۳ | ۱۵.۳۶ % | ۱۳,۲۹۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۲,۹۵۹ | ۱.۹۳ % | ۳,۰۰۵,۹۴۰ | ۸.۱۳ % | ۱,۵۷۱,۸۷۷ | ۴.۲۵ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ | ۲۶,۱۶۳,۱۲۶ | ۷۰.۴۱ % | ۵,۶۸۴,۱۱۶ | ۱۵.۲۹ % | ۱۳,۲۹۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۷,۸۶۶ | ۱.۹۳ % | ۳,۰۰۳,۷۴۵ | ۸.۰۸ % | ۱,۵۷۸,۷۰۷ | ۴.۲۵ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ | ۲۶,۳۲۳,۹۲۷ | ۷۰.۵۴ % | ۵,۷۲۵,۸۹۳ | ۱۵.۳۴ % | ۱۳,۲۸۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۵,۱۵۴ | ۱.۷۸ % | ۳,۰۰۱,۵۵۳ | ۸.۰۴ % | ۱,۵۹۰,۱۴۸ | ۴.۲۶ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ | ۲۶,۳۵۷,۲۰۵ | ۷۰.۵۴ % | ۵,۷۲۲,۴۱۱ | ۱۵.۳۱ % | ۱۳,۲۷۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۳,۲۹۳ | ۱.۸ % | ۲,۹۹۹,۳۶۳ | ۸.۰۳ % | ۱,۶۰۱,۹۸۰ | ۴.۲۹ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ | ۲۶,۴۵۵,۳۴۱ | ۷۰.۵ % | ۵,۷۷۲,۸۶۸ | ۱۵.۳۹ % | ۱۳,۲۷۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۱,۶۳۳ | ۱.۷۹ % | ۲,۹۹۷,۱۷۷ | ۷.۹۹ % | ۱,۶۱۳,۳۷۷ | ۴.۳ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ | ۲۷,۲۹۵,۲۲۸ | ۷۰.۹۱ % | ۵,۸۸۷,۱۷۷ | ۱۵.۲۹ % | ۱۳,۲۶۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۹,۴۷۲ | ۱.۷۷ % | ۲,۹۹۴,۹۹۳ | ۷.۷۸ % | ۱,۶۲۳,۹۶۳ | ۴.۲۲ % |