صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ | ۲۶,۵۲۷,۵۶۲ | ۷۰.۲ % | ۵,۹۲۱,۹۴۷ | ۱۵.۶۷ % | ۱۳,۶۰۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۸,۳۲۸ | ۱.۷۷ % | ۳,۰۱۱,۴۷۸ | ۷.۹۷ % | ۱,۶۴۴,۸۵۶ | ۴.۳۵ % |
| ۲۹۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ | ۲۶,۴۰۲,۹۵۱ | ۷۰.۲۴ % | ۵,۸۷۰,۰۵۳ | ۱۵.۶۲ % | ۱۳,۵۹۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۰,۸۶۸ | ۱.۷۶ % | ۳,۰۰۹,۲۶۰ | ۸.۰۱ % | ۱,۶۳۲,۵۱۱ | ۴.۳۴ % |
| ۲۹۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ | ۲۶,۲۱۱,۶۹۱ | ۶۹.۹۳ % | ۵,۸۷۷,۲۷۹ | ۱۵.۶۸ % | ۱۳,۵۸۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۳,۰۰۷ | ۱.۹۸ % | ۳,۰۰۷,۰۴۵ | ۸.۰۲ % | ۱,۶۳۱,۹۵۹ | ۴.۳۵ % |
| ۲۹۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ | ۲۶,۰۷۷,۸۹۴ | ۷۰.۱ % | ۵,۷۸۶,۷۵۵ | ۱۵.۵۶ % | ۱۳,۵۸۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۴,۷۸۰ | ۱.۹۵ % | ۳,۰۶۱,۱۷۲ | ۸.۲۳ % | ۱,۵۳۶,۰۷۲ | ۴.۱۳ % |
| ۲۹۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ | ۲۵,۷۲۶,۸۹۱ | ۷۰.۰۸ % | ۵,۶۹۰,۱۲۵ | ۱۵.۵ % | ۱۳,۵۷۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۶,۷۱۱ | ۱.۹ % | ۳,۰۴۸,۹۲۰ | ۸.۳۱ % | ۱,۵۳۵,۰۵۰ | ۴.۱۸ % |
| ۲۹۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ | ۲۵,۵۰۷,۹۶۹ | ۷۰.۱۲ % | ۵,۵۹۱,۱۴۷ | ۱۵.۳۷ % | ۱۳,۶۱۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۴,۸۲۰ | ۱.۹۴ % | ۳,۰۲۶,۸۷۲ | ۸.۳۲ % | ۱,۵۳۴,۸۰۶ | ۴.۲۲ % |
| ۲۹۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ | ۲۵,۵۰۷,۹۶۹ | ۷۰.۱۲ % | ۵,۵۹۱,۱۴۷ | ۱۵.۳۷ % | ۱۳,۶۰۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۴,۸۲۰ | ۱.۹۴ % | ۳,۰۲۴,۶۵۱ | ۸.۳۱ % | ۱,۵۳۴,۸۰۶ | ۴.۲۲ % |
| ۲۹۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ | ۲۵,۵۰۷,۹۶۹ | ۷۰.۱۳ % | ۵,۵۹۱,۱۴۷ | ۱۵.۳۷ % | ۱۳,۶۰۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۴,۸۲۰ | ۱.۹۴ % | ۳,۰۲۲,۴۳۳ | ۸.۳۱ % | ۱,۵۳۴,۸۰۶ | ۴.۲۲ % |
| ۲۹۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | ۲۵,۴۷۶,۲۵۵ | ۷۰.۱۲ % | ۵,۵۷۴,۹۰۵ | ۱۵.۳۴ % | ۱۳,۵۹۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۷,۱۴۸ | ۱.۹۵ % | ۳,۰۱۹,۱۷۱ | ۸.۳۱ % | ۱,۵۴۱,۴۸۳ | ۴.۲۴ % |
| ۳۰۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ | ۲۵,۵۶۷,۶۵۶ | ۷۰.۰۴ % | ۵,۶۴۵,۶۹۴ | ۱۵.۴۷ % | ۱۳,۴۵۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۳,۹۵۳ | ۱.۹۳ % | ۳,۰۱۶,۹۵۹ | ۸.۲۷ % | ۱,۵۵۴,۱۰۷ | ۴.۲۶ % |