صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۹ | ۲۷,۲۹۵,۲۲۸ | ۷۰.۹۱ % | ۵,۸۸۷,۱۷۷ | ۱۵.۳ % | ۱۳,۲۵۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۹,۴۷۲ | ۱.۷۷ % | ۲,۹۹۲,۸۱۱ | ۷.۷۸ % | ۱,۶۲۳,۹۶۳ | ۴.۲۲ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ | ۲۷,۲۹۵,۲۲۸ | ۷۰.۹۲ % | ۵,۸۸۷,۱۷۷ | ۱۵.۲۹ % | ۱۳,۲۵۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۹,۴۷۲ | ۱.۷۷ % | ۲,۹۹۰,۷۰۴ | ۷.۷۷ % | ۱,۶۲۳,۹۶۳ | ۴.۲۲ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ | ۲۷,۳۱۳,۴۷۱ | ۷۰.۸۱ % | ۵,۸۸۲,۴۴۱ | ۱۵.۲۵ % | ۱۳,۲۴۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۰,۸۰۶ | ۱.۹۵ % | ۲,۹۸۸,۵۲۵ | ۷.۷۵ % | ۱,۶۲۴,۳۴۲ | ۴.۲۱ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ | ۲۷,۳۸۲,۰۶۲ | ۷۰.۸۳ % | ۵,۹۰۰,۰۸۹ | ۱۵.۲۶ % | ۱۳,۲۳۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۲,۴۹۹ | ۱.۸۲ % | ۳,۰۱۴,۶۹۴ | ۷.۸ % | ۱,۶۴۵,۷۵۷ | ۴.۲۶ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ | ۲۷,۶۳۳,۸۱۱ | ۷۰.۹۲ % | ۵,۸۹۴,۱۱۶ | ۱۵.۱۳ % | ۱۳,۲۳۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۱,۰۵۲ | ۱.۸ % | ۳,۰۱۲,۱۳۷ | ۷.۷۳ % | ۱,۷۱۰,۸۱۹ | ۴.۳۹ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ | ۲۷,۷۶۳,۹۷۴ | ۷۰.۹۳ % | ۵,۹۲۷,۸۱۸ | ۱۵.۱۴ % | ۱۳,۲۲۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۹,۲۹۰ | ۱.۸۱ % | ۲,۹۸۲,۱۲۳ | ۷.۶۲ % | ۱,۷۴۷,۸۴۶ | ۴.۴۷ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۳ | ۲۷,۶۷۲,۲۱۲ | ۷۰.۹۲ % | ۵,۸۸۵,۶۱۲ | ۱۵.۰۹ % | ۱۳,۲۱۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۱,۰۲۳ | ۱.۸۲ % | ۲,۹۸۰,۰۷۱ | ۷.۶۴ % | ۱,۷۵۴,۰۴۵ | ۴.۵ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ | ۲۷,۶۷۲,۲۱۲ | ۷۰.۹۳ % | ۵,۸۸۵,۶۱۲ | ۱۵.۰۸ % | ۱۳,۲۰۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۱,۰۲۳ | ۱.۸۲ % | ۲,۹۷۸,۰۲۶ | ۷.۶۳ % | ۱,۷۵۴,۰۴۵ | ۴.۵ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ | ۲۷,۶۷۲,۲۱۲ | ۷۰.۹۳ % | ۵,۸۸۵,۶۱۲ | ۱۵.۰۹ % | ۱۳,۲۰۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۱,۰۲۳ | ۱.۸۲ % | ۲,۹۷۵,۹۷۹ | ۷.۶۳ % | ۱,۷۵۴,۰۴۵ | ۴.۵ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ | ۲۷,۶۷۲,۲۱۲ | ۷۰.۹۴ % | ۵,۸۸۵,۶۱۲ | ۱۵.۰۸ % | ۱۳,۱۹۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۱,۰۲۳ | ۱.۸۲ % | ۲,۹۷۳,۹۳۵ | ۷.۶۲ % | ۱,۷۵۴,۰۴۵ | ۴.۵ % |