صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۸۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ | ۲۱,۳۶۴,۷۱۸ | ۷۲.۹۴ % | ۵,۰۹۹,۰۲۷ | ۱۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۳۵۶ | ۰.۶۴ % | ۸۹۶,۱۰۶ | ۳.۰۶ % | ۱,۷۴۴,۵۶۱ | ۵.۹۶ % |
| ۱۰۸۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ | ۲۱,۱۷۶,۵۸۶ | ۷۲.۷۹ % | ۵,۱۶۴,۳۴۲ | ۱۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۸۴۹ | ۰.۶ % | ۸۵۳,۴۱۵ | ۲.۹۳ % | ۱,۷۲۴,۸۳۵ | ۵.۹۳ % |
| ۱۰۸۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ | ۲۱,۱۷۶,۵۸۶ | ۷۲.۷۹ % | ۵,۱۶۴,۳۴۲ | ۱۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۸۴۹ | ۰.۶ % | ۸۵۳,۴۲۳ | ۲.۹۳ % | ۱,۷۲۴,۸۳۵ | ۵.۹۳ % |
| ۱۰۸۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | ۲۱,۱۷۶,۵۸۶ | ۷۲.۷۹ % | ۵,۱۶۴,۳۴۲ | ۱۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۸۴۹ | ۰.۶ % | ۸۵۳,۴۳۱ | ۲.۹۳ % | ۱,۷۲۴,۸۳۵ | ۵.۹۳ % |
| ۱۰۸۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ | ۲۰,۷۸۳,۷۹۴ | ۷۲.۳۸ % | ۵,۱۹۷,۷۴۶ | ۱۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۷۵۸ | ۰.۵ % | ۸۶۵,۲۸۱ | ۳.۰۱ % | ۱,۷۲۲,۷۰۵ | ۶ % |
| ۱۰۸۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ | ۲۰,۹۵۷,۴۹۳ | ۷۲.۵۹ % | ۵,۱۵۷,۶۷۰ | ۱۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۱۰۰ | ۰.۶۳ % | ۸۲۲,۶۹۱ | ۲.۸۵ % | ۱,۷۵۱,۷۳۸ | ۶.۰۷ % |
| ۱۰۸۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ | ۲۱,۳۳۵,۳۳۹ | ۷۲.۸۵ % | ۵,۲۳۳,۹۴۳ | ۱۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۳۴۰ | ۰.۵۸ % | ۸۷۶,۹۵۲ | ۲.۹۹ % | ۱,۶۷۰,۷۸۴ | ۵.۷ % |
| ۱۰۸۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ | ۲۱,۲۷۰,۴۰۱ | ۷۳.۱۸ % | ۵,۱۲۰,۲۳۱ | ۱۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۱۹۴ | ۰.۶۲ % | ۸۶۸,۳۴۴ | ۲.۹۹ % | ۱,۶۲۴,۹۹۳ | ۵.۵۹ % |
| ۱۰۸۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ | ۲۰,۷۱۹,۵۶۵ | ۷۳.۳۹ % | ۴,۸۹۳,۶۵۰ | ۱۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۶۲۹ | ۰.۵۸ % | ۸۲۲,۷۱۵ | ۲.۹۱ % | ۱,۶۳۱,۶۷۵ | ۵.۷۸ % |
| ۱۰۹۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ | ۲۰,۷۱۹,۵۶۵ | ۷۳.۳۹ % | ۴,۸۹۳,۶۵۰ | ۱۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۶۲۹ | ۰.۵۸ % | ۸۲۲,۷۲۳ | ۲.۹۱ % | ۱,۶۳۱,۶۷۵ | ۵.۷۸ % |