صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ | ۲۰,۷۴۳,۴۱۹ | ۷۳.۸۶ % | ۴,۶۹۹,۵۳۸ | ۱۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۱۸۲ | ۰.۵۸ % | ۸۳۷,۱۱۸ | ۲.۹۸ % | ۱,۶۳۹,۵۰۸ | ۵.۸۴ % |
| ۱۱۱۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ | ۲۰,۷۴۳,۴۱۹ | ۷۳.۸۶ % | ۴,۶۹۹,۵۳۸ | ۱۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۱۸۲ | ۰.۵۸ % | ۸۳۷,۱۲۶ | ۲.۹۸ % | ۱,۶۳۹,۵۰۸ | ۵.۸۴ % |
| ۱۱۱۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ | ۲۰,۹۸۵,۶۵۸ | ۷۳.۸۶ % | ۴,۶۹۷,۰۶۲ | ۱۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۸,۱۶۰ | ۰.۹۱ % | ۸۳۲,۵۸۳ | ۲.۹۳ % | ۱,۶۳۸,۸۳۵ | ۵.۷۷ % |
| ۱۱۱۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ | ۲۰,۶۴۷,۱۱۰ | ۷۳.۵۵ % | ۴,۶۶۵,۰۵۵ | ۱۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۲,۱۷۸ | ۱.۰۱ % | ۸۲۲,۸۶۱ | ۲.۹۳ % | ۱,۶۵۵,۵۹۶ | ۵.۹ % |
| ۱۱۱۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ | ۲۰,۳۴۵,۲۰۵ | ۷۳.۲۹ % | ۴,۶۶۵,۲۱۸ | ۱۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۸۲۱ | ۰.۸۴ % | ۸۲۲,۸۶۹ | ۲.۹۶ % | ۱,۶۹۳,۶۶۸ | ۶.۱ % |
| ۱۱۱۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ | ۲۱,۵۹۹,۶۹۲ | ۷۳.۶۹ % | ۴,۸۵۸,۶۱۰ | ۱۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۷,۹۰۹ | ۱.۱۵ % | ۸۲۲,۹۸۱ | ۲.۸۱ % | ۱,۶۹۳,۸۱۷ | ۵.۷۸ % |
| ۱۱۱۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ | ۲۱,۰۶۷,۵۹۱ | ۷۳.۲۹ % | ۴,۹۳۲,۱۹۴ | ۱۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۶۹۱ | ۰.۸ % | ۹۲۰,۶۰۹ | ۳.۲ % | ۱,۵۹۶,۰۴۳ | ۵.۵۵ % |
| ۱۱۱۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ | ۲۱,۰۶۷,۵۹۱ | ۷۳.۲۹ % | ۴,۹۳۲,۱۹۴ | ۱۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۶۹۱ | ۰.۸ % | ۹۲۰,۶۱۷ | ۳.۲ % | ۱,۵۹۶,۰۴۳ | ۵.۵۵ % |
| ۱۱۱۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ | ۲۱,۰۶۷,۵۹۱ | ۷۳.۲۹ % | ۴,۹۳۲,۱۹۴ | ۱۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۶۹۱ | ۰.۸ % | ۹۲۰,۶۲۵ | ۳.۲ % | ۱,۵۹۶,۰۴۳ | ۵.۵۵ % |
| ۱۱۲۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ | ۲۱,۷۵۰,۸۷۲ | ۷۲.۹۱ % | ۵,۰۴۴,۲۳۵ | ۱۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹,۷۱۸ | ۱.۵۷ % | ۸۷۱,۹۸۴ | ۲.۹۲ % | ۱,۶۹۴,۹۹۹ | ۵.۶۸ % |