صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۰۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ | ۲۰,۱۰۸,۰۹۵ | ۷۳.۶ % | ۴,۶۶۲,۸۷۶ | ۱۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۶۱۸ | ۰.۳۳ % | ۸۲۲,۸۱۱ | ۳.۰۱ % | ۱,۶۳۷,۷۶۵ | ۵.۹۹ % |
| ۱۱۰۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ | ۲۰,۰۴۶,۶۷۰ | ۷۳.۵ % | ۴,۶۷۸,۴۰۳ | ۱۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۹۹۱ | ۰.۳۳ % | ۸۲۳,۴۸۳ | ۳.۰۲ % | ۱,۶۳۵,۲۶۶ | ۶ % |
| ۱۱۰۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۱ | ۲۰,۰۴۶,۶۷۰ | ۷۳.۵ % | ۴,۶۷۸,۴۰۳ | ۱۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۹۹۱ | ۰.۳۳ % | ۸۲۳,۴۹۱ | ۳.۰۲ % | ۱,۶۳۵,۲۶۶ | ۶ % |
| ۱۱۰۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ | ۲۰,۰۴۶,۶۷۰ | ۷۳.۵ % | ۴,۶۷۸,۴۰۳ | ۱۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۹۲۶ | ۰.۳۳ % | ۸۲۳,۴۹۹ | ۳.۰۲ % | ۱,۶۳۵,۲۶۶ | ۶ % |
| ۱۱۰۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ | ۲۰,۰۴۶,۶۷۰ | ۷۳.۵ % | ۴,۶۷۸,۴۰۳ | ۱۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۹۲۶ | ۰.۳۳ % | ۸۲۳,۵۰۷ | ۳.۰۲ % | ۱,۶۳۵,۲۶۶ | ۶ % |
| ۱۱۰۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ | ۲۰,۰۳۸,۵۴۶ | ۷۳.۴۸ % | ۴,۶۸۵,۴۹۹ | ۱۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۸۹۹ | ۰.۳۳ % | ۸۲۲,۸۵۱ | ۳.۰۲ % | ۱,۶۳۴,۴۲۳ | ۵.۹۹ % |
| ۱۱۰۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ | ۱۹,۹۰۴,۵۵۵ | ۷۳.۲۳ % | ۴,۶۳۹,۸۵۹ | ۱۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۷۴۸ | ۰.۶۵ % | ۸۲۲,۸۰۵ | ۳.۰۳ % | ۱,۶۳۸,۶۱۰ | ۶.۰۳ % |
| ۱۱۰۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ | ۲۰,۱۲۹,۷۸۹ | ۷۳.۳۸ % | ۴,۶۵۹,۵۹۲ | ۱۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۸۴۶ | ۰.۶۵ % | ۸۲۲,۸۱۳ | ۳ % | ۱,۶۴۱,۶۲۹ | ۵.۹۸ % |
| ۱۱۰۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ | ۲۰,۷۴۳,۴۱۹ | ۷۳.۸۶ % | ۴,۶۹۹,۵۳۸ | ۱۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۲۶۹ | ۰.۵۸ % | ۸۳۷,۱۰۲ | ۲.۹۸ % | ۱,۶۳۹,۵۰۸ | ۵.۸۴ % |
| ۱۱۱۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ | ۲۰,۷۴۳,۴۱۹ | ۷۳.۸۶ % | ۴,۶۹۹,۵۳۸ | ۱۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۱۸۲ | ۰.۵۸ % | ۸۳۷,۱۱۰ | ۲.۹۸ % | ۱,۶۳۹,۵۰۸ | ۵.۸۴ % |