صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۱۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ | ۴۱۵,۰۹۵ | ۸۶.۳۳ % | ۲,۹۳۷ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۵۲ | ۱.۹۷ % | ۵۳,۳۳۸ | ۱۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ | ۴۲۶,۵۸۴ | ۸۶.۶۴ % | ۲,۹۹۴ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۵۲ | ۱.۹۲ % | ۵۳,۳۳۲ | ۱۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۳ | ۴۱۰,۷۰۶ | ۸۶.۲۳ % | ۲,۸۵۲ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۵۲ | ۱.۹۸ % | ۵۳,۲۹۵ | ۱۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۲ | ۴۱۰,۷۰۶ | ۸۶.۲۳ % | ۲,۸۵۲ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۵۲ | ۱.۹۸ % | ۵۳,۲۵۷ | ۱۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ | ۴۱۰,۷۰۶ | ۸۶.۲۴ % | ۲,۸۵۲ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۵۲ | ۱.۹۸ % | ۵۳,۲۲۰ | ۱۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ | ۳۹۱,۱۹۳ | ۸۵.۶۹ % | ۲,۷۱۶ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۳۷ | ۱.۶۳ % | ۵۵,۱۹۸ | ۱۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ | ۳۹۴,۳۴۴ | ۸۵.۸ % | ۲,۶۸۳ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۳۷ | ۱.۶۲ % | ۵۵,۱۶۱ | ۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ | ۳۷۸,۶۱۵ | ۸۵.۷۱ % | ۲,۵۷۲ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۳۷ | ۱.۶۸ % | ۵۳,۱۰۹ | ۱۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ | ۳۷۰,۱۷۸ | ۸۵.۴۶ % | ۲,۴۸۲ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۳۷ | ۱.۷۲ % | ۵۳,۰۷۳ | ۱۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۰ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ | ۳۶۴,۹۰۲ | ۸۵.۲۹ % | ۲,۴۵۲ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۷۵ | ۱.۴۹ % | ۵۴,۰۹۸ | ۱۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % |