صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۳۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ | ۳۶۸,۰۹۷ | ۸۶.۲ % | ۱,۷۰۷ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۹۹ | ۱.۰۵ % | ۵۲,۷۲۱ | ۱۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ | ۳۶۱,۵۸۸ | ۸۵.۸۸ % | ۱,۶۷۳ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۹۹ | ۱.۰۷ % | ۵۳,۲۶۴ | ۱۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ | ۳۶۵,۸۴۸ | ۸۵.۸ % | ۱,۷۰۶ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۸۲ | ۱.۴۵ % | ۵۲,۶۵۰ | ۱۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۲ | ۳۶۹,۵۷۸ | ۸۵.۹۲ % | ۱,۷۵۶ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۸۲ | ۱.۴۴ % | ۵۲,۶۱۵ | ۱۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ | ۳۶۹,۵۷۸ | ۸۵.۹۳ % | ۱,۷۵۶ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۸۲ | ۱.۴۴ % | ۵۲,۵۷۹ | ۱۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۶ | ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ | ۳۶۹,۵۷۸ | ۸۵.۹۴ % | ۱,۷۵۶ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۸۲ | ۱.۴۴ % | ۵۲,۵۴۴ | ۱۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۷ | ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ | ۳۶۹,۵۷۸ | ۸۵.۹۴ % | ۱,۷۵۶ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۸۲ | ۱.۴۴ % | ۵۲,۵۰۸ | ۱۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۸ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ | ۳۷۶,۴۵۶ | ۸۶.۱۶ % | ۱,۸۰۸ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۸۲ | ۱.۴۱ % | ۵۲,۴۷۲ | ۱۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۹ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ | ۳۷۰,۹۵۷ | ۸۵.۴۵ % | ۱,۸۰۹ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۱۹ | ۲.۰۵ % | ۵۲,۴۳۷ | ۱۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۰ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ | ۳۶۲,۷۳۵ | ۸۴.۹۹ % | ۱,۷۶۴ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۸۸ | ۲.۳۲ % | ۵۲,۴۰۱ | ۱۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % |