صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۲۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ | ۳۶۴,۹۰۲ | ۸۵.۳ % | ۲,۴۵۲ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۷۵ | ۱.۴۹ % | ۵۴,۰۶۲ | ۱۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ | ۳۶۴,۹۰۲ | ۸۵.۳۱ % | ۲,۴۵۲ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۹۶ | ۱.۴۷ % | ۵۴,۱۰۵ | ۱۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ | ۳۶۵,۸۷۶ | ۸۵.۳۴ % | ۲,۴۹۵ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۴۳ | ۱.۵ % | ۵۳,۹۲۲ | ۱۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ | ۳۶۲,۵۷۷ | ۸۴.۹۱ % | ۳,۴۴۳ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۱۴ | ۱.۸۸ % | ۵۲,۹۷۰ | ۱۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ | ۳۶۲,۳۵۲ | ۸۵.۲۳ % | ۳,۳۹۱ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۴۸ | ۱.۵۲ % | ۵۲,۹۳۴ | ۱۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ | ۳۶۸,۲۷۳ | ۸۵.۴۵ % | ۱,۷۸۰ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۹۰ | ۱.۰۴ % | ۵۶,۴۲۲ | ۱۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۹ | ۳۷۳,۳۲۷ | ۸۵.۹۴ % | ۱,۷۶۳ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۹۰ | ۱.۰۳ % | ۵۴,۸۲۱ | ۱۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۸ | ۳۷۳,۳۲۷ | ۸۵.۹۵ % | ۱,۷۶۳ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۹۰ | ۱.۰۳ % | ۵۴,۷۸۵ | ۱۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ | ۳۷۳,۳۲۷ | ۸۵.۹۵ % | ۱,۷۶۳ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۹۰ | ۱.۰۳ % | ۵۴,۷۵۰ | ۱۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۰ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ | ۳۶۷,۹۸۶ | ۸۶.۰۸ % | ۱,۶۸۸ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۷۷ | ۱.۱۹ % | ۵۲,۷۵۶ | ۱۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % |