صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۲۱,۵۴۴,۰۸۳ | ۵۸.۶۶ % | ۶,۰۰۶,۹۲۹ | ۱۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۵,۶۷۲ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۱۲,۳۸۰ | ۱۰.۳۸ % | ۳,۰۲۴,۱۰۸ | ۸.۲۳ % | ۱,۹۶۱,۵۵۵ | ۵.۳۴ % |
| ۴۴۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۲۱,۲۹۶,۷۱۵ | ۵۸.۵۲ % | ۵,۹۳۲,۰۴۴ | ۱۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۵,۴۹۵ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۰۹,۵۳۰ | ۱۰.۴۷ % | ۳,۰۱۵,۰۹۴ | ۸.۲۸ % | ۱,۹۶۴,۵۸۲ | ۵.۴ % |
| ۴۴۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | ۲۱,۰۶۹,۱۶۲ | ۶۱.۲۶ % | ۵,۸۱۲,۳۰۷ | ۱۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۵,۳۱۸ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۳,۸۶۷ | ۶.۴۱ % | ۲,۹۶۷,۳۳۰ | ۸.۶۳ % | ۱,۹۶۲,۶۰۰ | ۵.۷۱ % |
| ۴۴۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | ۲۱,۰۶۳,۹۳۸ | ۶۱.۲۳ % | ۵,۸۲۹,۷۴۹ | ۱۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۵,۱۴۲ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۹,۴۲۶ | ۶.۳۹ % | ۲,۹۷۱,۸۶۷ | ۸.۶۴ % | ۱,۹۶۰,۶۱۸ | ۵.۷ % |
| ۴۴۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | ۲۱,۱۱۲,۴۸۹ | ۶۱.۲۷ % | ۵,۸۳۱,۳۳۹ | ۱۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۴,۹۶۶ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۸,۴۱۰ | ۶.۴۱ % | ۲,۹۷۱,۲۰۹ | ۸.۶۲ % | ۱,۹۵۸,۳۷۰ | ۵.۶۸ % |
| ۴۴۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۲۱,۱۱۲,۴۸۹ | ۶۱.۲۷ % | ۵,۸۳۱,۳۳۹ | ۱۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۴,۷۹۰ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۶,۴۶۸ | ۶.۴ % | ۲,۹۷۴,۱۵۵ | ۸.۶۳ % | ۱,۹۵۸,۳۷۰ | ۵.۶۸ % |
| ۴۴۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۲۱,۱۱۲,۴۸۹ | ۶۱.۲۷ % | ۵,۸۳۱,۳۳۹ | ۱۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۴,۶۱۴ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۶,۴۶۸ | ۶.۴ % | ۲,۹۷۷,۱۰۲ | ۸.۶۴ % | ۱,۹۵۸,۳۷۰ | ۵.۶۸ % |
| ۴۴۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۲۱,۱۴۶,۴۹۰ | ۶۱.۳۶ % | ۵,۸۰۹,۱۱۷ | ۱۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۴,۴۳۸ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۶,۷۰۷ | ۶.۲۹ % | ۳,۰۱۰,۸۲۶ | ۸.۷۴ % | ۱,۹۵۵,۸۹۷ | ۵.۶۸ % |
| ۴۴۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۲۱,۱۸۲,۶۷۵ | ۶۱.۴۷ % | ۵,۷۵۹,۰۲۹ | ۱۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۴,۲۶۳ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۰,۱۳۴ | ۶.۱۸ % | ۳,۰۵۹,۳۳۱ | ۸.۸۸ % | ۱,۹۵۳,۹۳۹ | ۵.۶۷ % |
| ۴۵۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۲۰,۹۶۰,۰۲۷ | ۶۱.۵ % | ۵,۶۴۳,۹۱۵ | ۱۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۴,۰۸۷ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۳,۴۸۴ | ۶.۲۳ % | ۳,۰۲۹,۱۷۰ | ۸.۸۹ % | ۱,۹۵۱,۸۰۴ | ۵.۷۳ % |