صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | ۲۶,۶۰۰,۶۲۷ | ۵۷.۸ % | ۸,۱۳۸,۴۵۷ | ۱۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۰,۹۰۸ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۶۵,۳۶۵ | ۱۰.۵۷ % | ۴,۰۶۶,۷۵۵ | ۸.۸۴ % | ۱,۹۷۰,۹۹۰ | ۴.۲۸ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۲۶,۶۰۰,۶۲۷ | ۵۷.۷۹ % | ۸,۱۳۸,۴۵۷ | ۱۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۰,۷۲۶ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۵۰,۲۴۲ | ۱۰.۵۴ % | ۴,۰۸۶,۳۹۳ | ۸.۸۸ % | ۱,۹۷۰,۹۹۰ | ۴.۲۸ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | ۲۶,۶۱۰,۴۱۵ | ۵۸.۳۸ % | ۸,۰۸۹,۰۵۳ | ۱۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۰,۵۴۴ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۷۳,۴۷۴ | ۹.۸۲ % | ۴,۰۵۵,۹۰۱ | ۸.۹ % | ۱,۹۶۸,۴۸۲ | ۴.۳۲ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۲۶,۲۹۰,۸۸۴ | ۵۸.۴۷ % | ۸,۰۳۹,۵۶۱ | ۱۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۰,۳۶۳ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۵,۸۲۳ | ۹.۱۳ % | ۴,۱۷۹,۴۳۹ | ۹.۳ % | ۱,۹۶۶,۴۷۱ | ۴.۳۷ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | ۲۶,۳۷۶,۴۶۶ | ۵۹.۰۳ % | ۸,۰۴۵,۸۷۵ | ۱۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۰,۱۸۱ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۸۸,۰۵۹ | ۸.۲۵ % | ۴,۲۲۴,۹۶۶ | ۹.۴۶ % | ۱,۹۶۴,۴۶۴ | ۴.۴ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | ۲۶,۴۷۰,۴۰۰ | ۵۹.۵۵ % | ۸,۰۸۷,۹۳۶ | ۱۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۰,۰۰۰ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۰۸,۴۸۶ | ۸.۱۲ % | ۳,۹۳۹,۲۶۶ | ۸.۸۶ % | ۱,۹۶۲,۴۳۶ | ۴.۴۲ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | ۲۶,۵۳۷,۷۵۹ | ۶۰.۱۶ % | ۸,۰۱۴,۴۸۰ | ۱۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹,۹۶۷ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۸۶,۰۹۷ | ۷.۶۸ % | ۳,۸۳۵,۷۴۴ | ۸.۷ % | ۱,۹۶۰,۱۷۴ | ۴.۴۴ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۲۶,۵۳۷,۷۵۹ | ۶۰.۱۵ % | ۸,۰۱۴,۴۸۰ | ۱۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹,۷۸۶ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۸۶,۰۹۷ | ۷.۶۷ % | ۳,۸۴۰,۲۷۹ | ۸.۷ % | ۱,۹۶۰,۱۷۴ | ۴.۴۴ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۲۶,۵۳۷,۷۵۹ | ۶۰.۱۵ % | ۸,۰۱۴,۴۸۰ | ۱۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹,۶۰۵ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۸۵,۹۴۸ | ۷.۶۷ % | ۳,۸۴۴,۸۱۶ | ۸.۷۱ % | ۱,۹۶۰,۱۷۴ | ۴.۴۴ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۲۶,۳۷۳,۱۷۸ | ۶۰.۰۹ % | ۸,۰۱۹,۴۲۸ | ۱۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹,۴۲۵ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۶۵,۰۱۵ | ۷.۶۷ % | ۳,۷۹۲,۸۶۹ | ۸.۶۴ % | ۱,۹۵۷,۶۷۱ | ۴.۴۶ % |