صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۲۶,۲۲۵,۱۸۷ | ۶۰.۵۵ % | ۷,۹۱۱,۱۰۷ | ۱۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹,۲۴۴ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۶۴,۷۳۱ | ۷.۷۷ % | ۳,۴۶۶,۷۶۶ | ۸ % | ۱,۹۶۵,۷۱۱ | ۴.۵۴ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۲۲,۷۴۸,۵۵۸ | ۵۹.۳۳ % | ۶,۴۱۳,۹۹۴ | ۱۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹,۰۶۴ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۴۸,۳۵۸ | ۸.۷۳ % | ۳,۴۸۷,۹۶۵ | ۹.۱ % | ۱,۹۶۳,۷۳۲ | ۵.۱۲ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۲۲,۶۱۴,۴۳۰ | ۵۹.۲۴ % | ۶,۳۷۸,۷۶۸ | ۱۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۸۸۴ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۴۸,۵۴۰ | ۸.۷۷ % | ۳,۴۹۱,۹۸۹ | ۹.۱۵ % | ۱,۹۶۱,۷۴۵ | ۵.۱۴ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۲۲,۴۴۵,۴۷۸ | ۵۹.۱۹ % | ۶,۲۶۴,۲۷۳ | ۱۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۷۰۴ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۹۲,۸۵۳ | ۸.۹۵ % | ۳,۴۸۰,۳۴۱ | ۹.۱۸ % | ۱,۹۵۹,۴۲۶ | ۵.۱۷ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۲۲,۴۴۵,۴۷۸ | ۵۹.۱۸ % | ۶,۲۶۴,۲۷۳ | ۱۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۵۲۴ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۹۲,۸۵۳ | ۸.۹۵ % | ۳,۴۸۴,۹۵۴ | ۹.۱۹ % | ۱,۹۵۹,۴۲۶ | ۵.۱۷ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۲۲,۴۴۵,۴۷۸ | ۵۹.۱۸ % | ۶,۲۶۴,۲۷۳ | ۱۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۳۴۴ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۹۲,۸۵۳ | ۸.۹۵ % | ۳,۴۸۹,۵۶۸ | ۹.۲ % | ۱,۹۵۹,۴۲۶ | ۵.۱۷ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | ۲۲,۳۴۲,۸۰۶ | ۵۹ % | ۶,۳۰۰,۴۲۵ | ۱۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۱۶۵ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۹۳,۳۶۹ | ۸.۹۶ % | ۳,۴۹۴,۱۸۴ | ۹.۲۳ % | ۱,۹۵۷,۰۲۸ | ۵.۱۷ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۲۲,۵۲۸,۹۹۴ | ۵۹.۱۱ % | ۶,۳۵۵,۴۶۷ | ۱۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۷,۹۸۶ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۷۱,۲۴۴ | ۸.۸۵ % | ۳,۴۹۸,۹۷۷ | ۹.۱۸ % | ۱,۹۸۱,۱۵۹ | ۵.۲ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۲۲,۵۸۸,۳۷۱ | ۵۹.۱ % | ۶,۳۸۶,۲۰۰ | ۱۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۷,۸۰۷ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۰۰,۹۵۸ | ۸.۶۴ % | ۳,۵۸۶,۰۱۰ | ۹.۳۸ % | ۱,۹۷۹,۱۳۹ | ۵.۱۸ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | ۲۲,۴۴۳,۱۵۳ | ۵۹.۱۳ % | ۶,۲۸۸,۵۳۷ | ۱۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۷,۶۲۸ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۰۲,۴۴۹ | ۸.۷ % | ۳,۵۶۶,۸۵۸ | ۹.۴ % | ۱,۹۷۷,۱۲۲ | ۵.۲۱ % |