صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۴۸,۴۷۲,۵۷۳ | ۶۶.۳۷ % | ۱۰,۷۶۱,۴۸۲ | ۱۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۵۸۴ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۹۶,۶۱۵ | ۹.۸۵ % | ۳,۴۶۱,۸۷۲ | ۴.۷۴ % | ۲,۷۵۶,۳۱۶ | ۳.۷۷ % |
| ۳۹۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۴۷,۳۴۷,۴۸۱ | ۶۶.۰۶ % | ۱۰,۶۳۹,۴۰۳ | ۱۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۳۹۹ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۱۳,۶۳۴ | ۱۰.۰۶ % | ۳,۴۸۴,۴۱۰ | ۴.۸۶ % | ۲,۶۰۳,۰۰۳ | ۳.۶۳ % |
| ۳۹۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۴۶,۷۰۵,۹۶۹ | ۶۵.۸۷ % | ۱۰,۵۹۵,۴۱۹ | ۱۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۲۱۴ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۶۳,۲۸۴ | ۱۰.۱ % | ۳,۵۲۹,۳۵۴ | ۴.۹۸ % | ۲,۵۳۰,۳۹۲ | ۳.۵۷ % |
| ۳۹۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۴۶,۵۰۴,۹۷۸ | ۶۵.۷۳ % | ۱۰,۶۸۸,۷۰۷ | ۱۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۰۲۸ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۶۲,۰۴۷ | ۱۰.۱۲ % | ۳,۵۰۶,۱۴۴ | ۴.۹۶ % | ۲,۵۰۲,۳۰۰ | ۳.۵۴ % |
| ۳۹۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۴۶,۱۹۹,۹۰۸ | ۶۵.۶۵ % | ۱۰,۶۸۷,۹۹۲ | ۱۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۳,۸۴۳ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۴۷,۲۴۳ | ۹.۸۷ % | ۳,۶۴۹,۲۹۲ | ۵.۱۹ % | ۲,۵۰۰,۷۱۱ | ۳.۵۵ % |
| ۳۹۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | ۴۶,۲۲۱,۶۷۵ | ۶۵.۵۵ % | ۱۰,۸۱۲,۸۶۷ | ۱۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۳,۶۵۹ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۵۰,۲۳۰ | ۹.۸۶ % | ۳,۴۸۲,۴۵۳ | ۴.۹۴ % | ۲,۶۶۷,۴۲۱ | ۳.۷۸ % |
| ۳۹۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | ۴۶,۲۲۱,۶۷۵ | ۶۵.۵۴ % | ۱۰,۸۱۲,۸۶۷ | ۱۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۳,۴۷۴ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۵۰,۲۳۰ | ۹.۸۶ % | ۳,۴۸۷,۲۹۲ | ۴.۹۴ % | ۲,۶۶۷,۴۲۱ | ۳.۷۸ % |
| ۳۹۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ۴۶,۲۲۱,۶۷۵ | ۶۵.۵۴ % | ۱۰,۸۱۲,۸۶۷ | ۱۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۳,۲۸۹ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۵۰,۲۳۰ | ۹.۸۵ % | ۳,۴۹۲,۱۳۲ | ۴.۹۵ % | ۲,۶۶۷,۴۲۱ | ۳.۷۸ % |
| ۳۹۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | ۴۵,۷۲۴,۷۵۵ | ۶۵.۴۷ % | ۱۰,۷۸۸,۲۳۶ | ۱۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۳,۱۰۵ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۲۸,۰۶۰ | ۹.۷۸ % | ۳,۴۵۵,۱۸۱ | ۴.۹۵ % | ۲,۶۶۲,۶۳۸ | ۳.۸۱ % |
| ۴۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ۴۵,۷۲۴,۷۵۵ | ۶۵.۴۶ % | ۱۰,۷۸۸,۲۳۶ | ۱۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۲,۹۲۱ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۲۷,۸۶۵ | ۹.۷۸ % | ۳,۴۶۰,۰۲۲ | ۴.۹۵ % | ۲,۶۶۲,۶۳۸ | ۳.۸۱ % |