صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | ۴۹,۹۴۲,۹۶۵ | ۶۷.۳۹ % | ۱۰,۵۴۶,۴۸۵ | ۱۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۸,۳۳۳ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۷۳,۰۱۳ | ۷.۳۸ % | ۳,۹۶۷,۳۲۴ | ۵.۳۵ % | ۳,۷۹۴,۰۶۱ | ۵.۱۲ % |
| ۳۷۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | ۵۰,۸۹۴,۷۲۱ | ۶۷.۵۳ % | ۱۰,۷۷۶,۴۷۴ | ۱۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۸,۱۴۴ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۴۸,۸۹۸ | ۷.۳۶ % | ۳,۸۵۳,۵۵۹ | ۵.۱۱ % | ۳,۹۰۶,۲۶۶ | ۵.۱۸ % |
| ۳۷۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | ۵۰,۸۹۴,۷۲۱ | ۶۷.۵۲ % | ۱۰,۷۷۶,۴۷۴ | ۱۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۷,۹۵۵ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۴۸,۸۹۸ | ۷.۳۶ % | ۳,۸۵۸,۰۷۵ | ۵.۱۲ % | ۳,۹۰۶,۲۶۶ | ۵.۱۸ % |
| ۳۷۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۵۱,۶۴۶,۲۱۰ | ۶۷.۷۴ % | ۱۰,۸۴۴,۵۹۹ | ۱۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۷,۷۶۶ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۹۹,۹۷۱ | ۷.۳۵ % | ۳,۸۶۳,۱۴۵ | ۵.۰۷ % | ۳,۸۹۵,۵۶۲ | ۵.۱۱ % |
| ۳۷۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | ۵۲,۲۹۴,۷۴۰ | ۶۸.۵۱ % | ۱۰,۸۴۴,۵۹۹ | ۱۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۷,۵۷۷ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۹۹,۹۷۱ | ۷.۳۴ % | ۳,۳۱۱,۲۵۰ | ۴.۳۴ % | ۳,۸۹۵,۵۶۲ | ۵.۱ % |
| ۳۷۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | ۵۲,۲۹۴,۷۴۰ | ۶۸.۵ % | ۱۰,۸۴۴,۵۹۹ | ۱۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۷,۳۸۹ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۹۹,۹۷۱ | ۷.۳۴ % | ۳,۳۱۶,۱۰۰ | ۴.۳۴ % | ۳,۸۹۵,۵۶۲ | ۵.۱ % |
| ۳۷۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | ۵۲,۲۹۴,۷۴۰ | ۶۸.۵ % | ۱۰,۸۴۴,۵۹۹ | ۱۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۷,۲۰۱ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۹۹,۰۵۲ | ۷.۳۳ % | ۳,۳۲۰,۹۵۸ | ۴.۳۵ % | ۳,۸۹۵,۵۶۲ | ۵.۱ % |
| ۳۷۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۵۳,۰۰۰,۰۲۳ | ۶۸.۷۸ % | ۱۰,۸۸۱,۹۶۲ | ۱۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۷,۰۱۳ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۷۸,۵۷۸ | ۷.۳۷ % | ۳,۳۵۹,۱۶۴ | ۴.۳۶ % | ۳,۷۴۶,۱۳۴ | ۴.۸۶ % |
| ۳۷۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | ۵۱,۹۶۷,۰۴۴ | ۶۸.۴۴ % | ۱۰,۸۸۶,۷۱۶ | ۱۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۶,۸۲۵ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۱۰,۷۳۱ | ۷.۵۲ % | ۳,۳۶۷,۰۳۰ | ۴.۴۳ % | ۳,۶۱۲,۹۸۰ | ۴.۷۶ % |
| ۳۸۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | ۵۱,۱۴۳,۹۳۳ | ۶۷.۹۷ % | ۱۰,۸۷۱,۶۱۰ | ۱۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۶,۶۳۷ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۸۸,۰۳۲ | ۷.۹۶ % | ۳,۳۴۸,۱۲۷ | ۴.۴۵ % | ۳,۵۱۰,۲۳۲ | ۴.۶۶ % |