صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | ۵۰,۴۷۸,۲۰۷ | ۶۷.۹۵ % | ۱۰,۸۵۵,۸۴۶ | ۱۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۶,۴۵۰ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۸۹,۲۵۳ | ۷.۹۳ % | ۳,۴۷۳,۰۸۸ | ۴.۶۸ % | ۳,۲۰۷,۰۸۸ | ۴.۳۲ % |
| ۳۸۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | ۵۰,۳۳۹,۶۸۰ | ۶۷.۸۶ % | ۱۰,۹۰۴,۹۹۸ | ۱۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۶,۲۶۲ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۴۷,۷۶۰ | ۷.۸۸ % | ۳,۴۹۸,۰۲۹ | ۴.۷۲ % | ۳,۲۰۳,۳۵۰ | ۴.۳۲ % |
| ۳۸۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۵۰,۳۳۹,۶۸۰ | ۶۷.۸۶ % | ۱۰,۹۰۴,۹۹۸ | ۱۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۶,۰۷۵ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۴۷,۷۶۰ | ۷.۸۸ % | ۳,۵۰۲,۸۴۸ | ۴.۷۲ % | ۳,۲۰۳,۳۵۰ | ۴.۳۲ % |
| ۳۸۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | ۵۰,۳۳۹,۶۸۰ | ۶۷.۸۵ % | ۱۰,۹۰۴,۹۹۸ | ۱۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۵,۸۸۸ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۴۷,۷۶۰ | ۷.۸۸ % | ۳,۵۰۷,۶۶۸ | ۴.۷۳ % | ۳,۲۰۳,۳۵۰ | ۴.۳۲ % |
| ۳۸۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | ۴۹,۷۵۱,۲۱۵ | ۶۷.۷۳ % | ۱۰,۸۶۳,۹۶۲ | ۱۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۵,۷۰۱ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۱۶,۶۵۲ | ۷.۹۲ % | ۳,۴۴۴,۸۲۲ | ۴.۶۹ % | ۳,۱۹۷,۹۸۸ | ۴.۳۵ % |
| ۳۸۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | ۴۹,۷۵۱,۲۱۵ | ۶۷.۷۲ % | ۱۰,۸۶۳,۹۶۲ | ۱۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۵,۵۱۵ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۱۶,۳۷۷ | ۷.۹۲ % | ۳,۴۴۹,۶۴۶ | ۴.۷ % | ۳,۱۹۷,۹۸۸ | ۴.۳۵ % |
| ۳۸۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۴۹,۶۵۷,۰۵۳ | ۶۷.۵۷ % | ۱۰,۸۳۳,۳۲۹ | ۱۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۵,۳۲۸ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۲۵,۵۱۹ | ۸.۲ % | ۳,۳۹۶,۹۹۲ | ۴.۶۲ % | ۳,۱۹۳,۲۱۱ | ۴.۳۵ % |
| ۳۸۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۴۹,۲۵۸,۱۱۸ | ۶۷.۵۴ % | ۱۰,۸۱۶,۴۵۴ | ۱۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۵,۱۴۲ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۱۰,۲۶۰ | ۸.۳۸ % | ۳,۴۰۱,۸۱۸ | ۴.۶۶ % | ۲,۹۵۹,۶۱۲ | ۴.۰۶ % |
| ۳۸۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۴۸,۴۷۲,۵۷۳ | ۶۶.۳۸ % | ۱۰,۷۶۱,۴۸۲ | ۱۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۹۵۶ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۹۶,۶۱۵ | ۹.۸۶ % | ۳,۴۵۲,۲۱۳ | ۴.۷۳ % | ۲,۷۵۶,۳۱۶ | ۳.۷۷ % |
| ۳۹۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۴۸,۴۷۲,۵۷۳ | ۶۶.۳۷ % | ۱۰,۷۶۱,۴۸۲ | ۱۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۷۷۰ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۹۶,۶۱۵ | ۹.۸۵ % | ۳,۴۵۷,۰۴۲ | ۴.۷۳ % | ۲,۷۵۶,۳۱۶ | ۳.۷۷ % |