صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ | ۲۰,۲۸۷,۲۴۰ | ۵۵.۶۷ % | ۵,۲۶۹,۱۳۵ | ۱۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۷۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۶,۸۳۲ | ۵.۰۴ % | ۷,۰۰۶,۷۸۷ | ۱۹.۲۳ % | ۲,۰۲۵,۶۷۳ | ۵.۵۶ % |
| ۵۴۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | ۲۰,۲۸۷,۲۴۰ | ۵۵.۶۸ % | ۵,۲۶۹,۱۳۵ | ۱۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۶۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۶,۸۳۲ | ۵.۰۴ % | ۷,۰۰۴,۹۸۴ | ۱۹.۲۲ % | ۲,۰۲۵,۶۷۳ | ۵.۵۶ % |
| ۵۴۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ | ۲۰,۳۲۰,۰۷۳ | ۵۵.۷۴ % | ۵,۲۵۶,۵۱۱ | ۱۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۶۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۹,۸۴۱ | ۵.۰۵ % | ۶,۹۹۱,۱۷۸ | ۱۹.۱۸ % | ۲,۰۳۶,۲۸۴ | ۵.۵۹ % |
| ۵۴۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | ۲۰,۳۲۰,۰۷۳ | ۵۵.۷۴ % | ۵,۲۵۶,۵۱۱ | ۱۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۵۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۹,۸۴۱ | ۵.۰۵ % | ۶,۹۸۹,۳۸۵ | ۱۹.۱۷ % | ۲,۰۳۶,۲۸۴ | ۵.۵۹ % |
| ۵۴۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۲۰,۳۲۰,۰۷۳ | ۵۵.۷۴ % | ۵,۲۵۶,۵۱۱ | ۱۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۴۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۸,۳۴۷ | ۵.۰۴ % | ۶,۹۸۷,۵۹۷ | ۱۹.۱۷ % | ۲,۰۳۶,۲۸۴ | ۵.۵۹ % |
| ۵۴۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | ۲۰,۲۵۹,۵۴۰ | ۵۵.۶۶ % | ۵,۲۷۳,۱۲۹ | ۱۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۴۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۹,۳۳۷ | ۵.۰۳ % | ۶,۹۹۲,۰۴۳ | ۱۹.۲۱ % | ۲,۰۳۳,۹۳۱ | ۵.۵۹ % |
| ۵۴۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | ۲۰,۱۷۴,۰۴۳ | ۵۵.۵۱ % | ۵,۲۹۷,۱۷۸ | ۱۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۳۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۹,۸۰۲ | ۵.۰۴ % | ۶,۹۸۴,۰۳۶ | ۱۹.۲۲ % | ۲,۰۴۲,۰۸۲ | ۵.۶۲ % |
| ۵۴۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ | ۲۰,۰۷۶,۶۹۶ | ۵۵.۴ % | ۵,۲۸۹,۳۸۵ | ۱۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۲۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۴,۴۶۴ | ۵.۰۶ % | ۶,۹۸۲,۲۶۲ | ۱۹.۲۷ % | ۲,۰۴۰,۱۸۱ | ۵.۶۳ % |
| ۵۴۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ | ۲۰,۰۰۹,۹۳۱ | ۵۵.۳۳ % | ۵,۲۸۵,۱۱۶ | ۱۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۲۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۵,۵۴۹ | ۵.۰۸ % | ۶,۹۸۰,۴۹۳ | ۱۹.۳ % | ۲,۰۳۸,۲۶۰ | ۵.۶۴ % |
| ۵۵۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | ۱۹,۹۶۱,۲۷۲ | ۵۵.۲۷ % | ۵,۲۸۰,۴۱۳ | ۱۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۱۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۹,۱۰۸ | ۵.۱۲ % | ۶,۹۷۸,۹۰۵ | ۱۹.۳۲ % | ۲,۰۳۵,۹۲۶ | ۵.۶۴ % |