صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۷۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۲۰,۰۳۲,۲۷۸ | ۵۴.۵ % | ۵,۷۲۱,۰۴۳ | ۱۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۷۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۱,۸۰۵ | ۴.۷۷ % | ۷,۱۰۷,۶۲۲ | ۱۹.۳۴ % | ۲,۱۲۷,۵۶۶ | ۵.۷۹ % |
| ۵۷۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۲۰,۰۳۲,۲۷۸ | ۵۴.۵۱ % | ۵,۷۲۱,۰۴۳ | ۱۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۶۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۱,۸۰۵ | ۴.۷۷ % | ۷,۱۰۵,۸۴۱ | ۱۹.۳۳ % | ۲,۱۲۷,۵۶۶ | ۵.۷۹ % |
| ۵۷۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۲۰,۰۳۲,۲۷۸ | ۵۴.۵۱ % | ۵,۷۲۱,۰۴۳ | ۱۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۵۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۱,۸۰۵ | ۴.۷۷ % | ۷,۱۰۴,۰۶۴ | ۱۹.۳۳ % | ۲,۱۲۷,۵۶۶ | ۵.۷۹ % |
| ۵۷۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۲۰,۰۳۵,۷۵۹ | ۵۴.۱۷ % | ۵,۷۰۷,۸۴۲ | ۱۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۵۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۳,۵۷۷ | ۴.۷۷ % | ۷,۳۳۹,۰۳۵ | ۱۹.۸۴ % | ۲,۱۲۵,۰۹۳ | ۵.۷۵ % |
| ۵۷۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۲۰,۱۴۳,۲۵۷ | ۵۴.۳۵ % | ۵,۶۸۲,۰۹۰ | ۱۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۴۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۳,۲۳۱ | ۴.۷۳ % | ۷,۳۳۹,۷۵۴ | ۱۹.۸ % | ۲,۱۳۳,۰۹۰ | ۵.۷۶ % |
| ۵۷۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۲۰,۲۰۸,۱۴۹ | ۵۴.۴۴ % | ۵,۸۸۵,۱۲۶ | ۱۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۳۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۳,۵۵۴ | ۴.۷۲ % | ۷,۰۹۹,۷۱۸ | ۱۹.۱۳ % | ۲,۱۶۱,۰۴۳ | ۵.۸۲ % |
| ۵۷۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۲۰,۳۳۸,۰۱۳ | ۵۴.۵۸ % | ۵,۹۰۹,۶۶۲ | ۱۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۲۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۴,۳۶۴ | ۴.۷۱ % | ۷,۰۸۷,۸۰۵ | ۱۹.۰۲ % | ۲,۱۵۸,۹۵۷ | ۵.۷۹ % |
| ۵۷۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۲۰,۳۳۷,۱۲۴ | ۵۵.۱ % | ۵,۹۵۶,۲۲۵ | ۱۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۲۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۵,۶۷۵ | ۴.۷۶ % | ۶,۶۹۱,۴۵۱ | ۱۸.۱۳ % | ۲,۱۵۶,۰۱۶ | ۵.۸۴ % |
| ۵۷۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۲۰,۳۳۷,۱۲۴ | ۵۵.۱ % | ۵,۹۵۶,۲۲۵ | ۱۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۱۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۵,۶۷۵ | ۴.۷۶ % | ۶,۶۹۰,۱۶۴ | ۱۸.۱۳ % | ۲,۱۵۶,۰۱۶ | ۵.۸۴ % |
| ۵۸۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۲۴,۱۹۸,۶۳۹ | ۶۴.۶ % | ۵,۹۵۶,۲۲۵ | ۱۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۰۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۵,۶۷۵ | ۴.۶۹ % | ۳,۳۷۷,۹۰۶ | ۹.۰۲ % | ۲,۱۵۶,۰۱۶ | ۵.۷۶ % |