صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ | ۲۳,۰۶۲,۴۲۹ | ۶۴.۳ % | ۵,۶۳۷,۲۰۵ | ۱۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۲۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۲,۸۲۸ | ۳.۵۲ % | ۳,۵۹۱,۴۹۰ | ۱۰.۰۱ % | ۲,۲۹۸,۲۴۰ | ۶.۴۱ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ | ۲۳,۰۱۰,۲۹۵ | ۶۴.۳۲ % | ۵,۵۹۹,۴۸۳ | ۱۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۱۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۸,۹۳۴ | ۳.۵۲ % | ۳,۵۹۵,۰۸۲ | ۱۰.۰۵ % | ۲,۲۹۵,۱۶۸ | ۶.۴۲ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ | ۲۳,۰۱۰,۲۹۵ | ۶۴.۳۲ % | ۵,۵۹۹,۴۸۳ | ۱۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۱۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۸,۹۳۴ | ۳.۵۲ % | ۳,۵۹۵,۴۰۴ | ۱۰.۰۵ % | ۲,۲۹۵,۱۶۸ | ۶.۴۲ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ | ۲۲,۹۱۴,۶۰۸ | ۶۴.۲۸ % | ۵,۵۷۳,۴۰۱ | ۱۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۰۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۹,۵۸۵ | ۳.۵۳ % | ۳,۵۹۲,۵۴۷ | ۱۰.۰۸ % | ۲,۲۹۷,۳۱۵ | ۶.۴۴ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۲۲,۷۷۵,۷۱۵ | ۶۴.۱۶ % | ۵,۵۵۳,۴۲۳ | ۱۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۹۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۷,۰۹۴ | ۳.۵۷ % | ۳,۵۹۲,۷۸۵ | ۱۰.۱۲ % | ۲,۲۹۵,۲۸۸ | ۶.۴۷ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | ۲۲,۶۰۵,۳۰۰ | ۶۳.۸۱ % | ۵,۵۳۱,۴۴۲ | ۱۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۹۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۹,۶۶۲ | ۳.۵۸ % | ۳,۷۱۳,۲۴۰ | ۱۰.۴۸ % | ۲,۲۹۲,۶۱۷ | ۶.۴۷ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۲۲,۶۰۵,۳۰۰ | ۶۳.۸۱ % | ۵,۵۳۱,۴۴۲ | ۱۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۸۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۹,۲۵۹ | ۳.۵۸ % | ۳,۷۱۳,۵۷۰ | ۱۰.۴۸ % | ۲,۲۹۲,۶۱۷ | ۶.۴۷ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ | ۲۲,۶۰۵,۳۰۰ | ۶۳.۸۱ % | ۵,۵۳۱,۴۴۲ | ۱۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۷۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۹,۲۵۹ | ۳.۵۸ % | ۳,۷۱۳,۸۶۶ | ۱۰.۴۸ % | ۲,۲۹۲,۶۱۷ | ۶.۴۷ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ | ۲۲,۴۰۳,۵۴۷ | ۶۳.۸۷ % | ۵,۵۰۲,۵۰۸ | ۱۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۷۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۴,۰۸۷ | ۳.۲۹ % | ۳,۷۱۴,۰۸۱ | ۱۰.۵۹ % | ۲,۲۸۹,۷۵۱ | ۶.۵۳ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ | ۲۲,۲۸۸,۸۹۶ | ۶۳.۷ % | ۵,۵۰۶,۱۵۲ | ۱۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۶۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۷,۱۸۰ | ۳.۳۴ % | ۳,۷۱۴,۲۹۹ | ۱۰.۶۲ % | ۲,۲۹۸,۶۲۱ | ۶.۵۷ % |