صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۳۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ | ۲۲,۹۷۲,۸۰۵ | ۶۴.۲۹ % | ۵,۶۱۸,۵۲۱ | ۱۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۲۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۶,۹۱۷ | ۳.۱۵ % | ۳,۶۱۳,۰۴۸ | ۱۰.۱۱ % | ۲,۳۸۷,۱۹۳ | ۶.۶۸ % |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ | ۲۳,۱۲۰,۹۷۴ | ۶۴.۲۹ % | ۵,۶۶۹,۵۹۳ | ۱۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۲۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۷,۳۲۱ | ۳.۱۹ % | ۳,۶۱۴,۹۳۴ | ۱۰.۰۵ % | ۲,۳۹۹,۵۹۷ | ۶.۶۷ % |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ | ۲۳,۵۱۷,۲۶۹ | ۶۴.۶۵ % | ۵,۷۰۲,۵۲۴ | ۱۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۱۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۹,۳۶۲ | ۲.۹۹ % | ۳,۶۵۴,۸۶۵ | ۱۰.۰۵ % | ۲,۳۹۷,۳۲۷ | ۶.۵۹ % |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ | ۲۳,۶۱۰,۴۹۹ | ۶۴.۶۶ % | ۵,۷۳۴,۵۳۴ | ۱۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۰۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۶,۵۳۵ | ۲.۹۸ % | ۳,۶۱۷,۸۳۶ | ۹.۹۱ % | ۲,۴۵۲,۷۲۱ | ۶.۷۲ % |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ | ۲۳,۶۱۰,۴۹۹ | ۶۴.۶۶ % | ۵,۷۳۴,۵۳۴ | ۱۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۰۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۶,۵۳۵ | ۲.۹۸ % | ۳,۶۱۸,۱۶۲ | ۹.۹۱ % | ۲,۴۵۲,۷۲۱ | ۶.۷۲ % |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ | ۲۳,۶۱۰,۴۹۹ | ۶۴.۶۶ % | ۵,۷۳۴,۵۳۴ | ۱۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۹۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۶,۵۳۵ | ۲.۹۸ % | ۳,۶۱۸,۴۸۹ | ۹.۹۱ % | ۲,۴۵۲,۷۲۱ | ۶.۷۲ % |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ | ۲۳,۶۱۰,۴۹۹ | ۶۴.۶۶ % | ۵,۷۳۴,۵۳۴ | ۱۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۸۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۶,۵۳۵ | ۲.۹۸ % | ۳,۶۱۸,۸۱۸ | ۹.۹۱ % | ۲,۴۵۲,۷۲۱ | ۶.۷۲ % |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۲۳,۸۵۲,۳۷۲ | ۶۴.۹۳ % | ۵,۷۰۸,۰۲۰ | ۱۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۸۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۶,۱۱۲ | ۲.۹۶ % | ۳,۶۱۶,۸۹۳ | ۹.۸۵ % | ۲,۴۵۸,۶۲۹ | ۶.۶۹ % |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ | ۲۳,۸۵۲,۳۷۲ | ۶۴.۹۵ % | ۵,۷۰۸,۰۲۰ | ۱۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۷۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۰,۳۲۵ | ۲.۵۱ % | ۳,۷۷۳,۸۲۱ | ۱۰.۲۸ % | ۲,۴۵۸,۶۲۹ | ۶.۶۹ % |
| ۶۴۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ | ۲۴,۲۱۰,۴۶۰ | ۶۵ % | ۵,۸۵۷,۷۵۴ | ۱۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۶۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۱,۳۴۳ | ۳.۶۸ % | ۳,۱۷۱,۷۰۹ | ۸.۵۲ % | ۲,۶۲۳,۹۵۹ | ۷.۰۴ % |