صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۵۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ | ۲۴,۷۵۹,۱۵۹ | ۶۵.۳۲ % | ۶,۰۰۰,۲۸۴ | ۱۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۹۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۵,۵۲۴ | ۳.۶۸ % | ۳,۱۰۹,۸۰۹ | ۸.۲ % | ۲,۶۲۷,۵۴۹ | ۶.۹۳ % |
| ۶۵۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ | ۲۴,۸۶۶,۲۹۸ | ۶۵.۴ % | ۵,۹۵۴,۲۱۸ | ۱۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۹۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۱,۰۰۶ | ۳.۸۲ % | ۳,۱۱۰,۰۰۱ | ۸.۱۸ % | ۲,۶۲۷,۶۰۴ | ۶.۹۱ % |
| ۶۵۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ | ۲۴,۹۰۶,۶۶۷ | ۶۵.۴۴ % | ۵,۹۹۲,۹۷۲ | ۱۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۸۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۴,۶۶۲ | ۳.۸۲ % | ۳,۱۱۲,۹۴۱ | ۸.۱۸ % | ۲,۵۷۸,۲۵۷ | ۶.۷۷ % |
| ۶۵۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ | ۲۴,۷۹۷,۳۱۵ | ۶۵.۳۵ % | ۵,۹۹۴,۸۵۱ | ۱۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۷۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۳,۷۷۲ | ۳.۸۱ % | ۳,۱۱۸,۷۸۵ | ۸.۲۲ % | ۲,۵۷۵,۲۵۸ | ۶.۷۹ % |
| ۶۵۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ | ۲۴,۷۹۷,۳۱۵ | ۶۵.۳۵ % | ۵,۹۹۴,۸۵۱ | ۱۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۷۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۳,۷۷۲ | ۳.۸۱ % | ۳,۱۱۸,۸۹۸ | ۸.۲۲ % | ۲,۵۷۵,۲۵۸ | ۶.۷۹ % |
| ۶۵۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ | ۲۴,۷۹۷,۳۱۵ | ۶۵.۳۵ % | ۵,۹۹۴,۸۵۱ | ۱۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۶۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۳,۰۰۸ | ۳.۸ % | ۳,۱۱۹,۷۳۹ | ۸.۲۲ % | ۲,۵۷۵,۲۵۸ | ۶.۷۹ % |
| ۶۵۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | ۲۵,۷۲۸,۲۱۳ | ۶۷.۵۷ % | ۵,۹۹۴,۸۵۱ | ۱۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۶۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۳,۰۰۸ | ۳.۷۹ % | ۲,۳۲۲,۵۸۳ | ۶.۱ % | ۲,۵۷۵,۲۵۸ | ۶.۷۶ % |
| ۶۵۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۲۵,۷۳۵,۴۹۴ | ۶۷.۰۷ % | ۵,۸۹۱,۲۵۰ | ۱۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۵۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۷,۵۲۵ | ۴.۷۶ % | ۲,۳۲۳,۱۶۸ | ۶.۰۵ % | ۲,۵۸۰,۹۳۷ | ۶.۷۳ % |
| ۶۵۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | ۲۵,۹۵۹,۲۵۸ | ۶۷.۳۴ % | ۵,۹۲۱,۷۹۹ | ۱۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۴۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۸,۰۹۲ | ۴.۷۷ % | ۲,۵۳۲,۷۰۷ | ۶.۵۷ % | ۲,۲۸۴,۲۹۶ | ۵.۹۳ % |
| ۶۶۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ | ۲۵,۹۲۲,۵۱۲ | ۶۷.۶۵ % | ۵,۹۵۸,۷۶۰ | ۱۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۴۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۷,۵۸۷ | ۳.۹۹ % | ۲,۶۰۹,۹۸۲ | ۶.۸۱ % | ۲,۲۸۵,۶۷۳ | ۵.۹۷ % |