صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ | ۲۴,۲۰۶,۲۸۶ | ۶۴.۹۱ % | ۵,۹۰۸,۱۴۷ | ۱۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۶۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۵,۴۱۲ | ۳.۶۹ % | ۳,۱۷۱,۷۳۵ | ۸.۵ % | ۲,۶۱۹,۹۶۶ | ۷.۰۳ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ | ۲۴,۲۰۶,۲۸۶ | ۶۴.۹۱ % | ۵,۹۰۸,۱۴۷ | ۱۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۵۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۵,۴۱۲ | ۳.۶۹ % | ۳,۱۷۱,۷۶۲ | ۸.۵ % | ۲,۶۱۹,۹۶۶ | ۷.۰۳ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ | ۲۴,۲۰۶,۲۸۶ | ۶۴.۹۱ % | ۵,۹۰۸,۱۴۷ | ۱۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۵۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۵,۴۱۲ | ۳.۶۹ % | ۳,۱۷۱,۷۹۱ | ۸.۵ % | ۲,۶۱۹,۹۶۶ | ۷.۰۳ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | ۲۴,۲۵۹,۳۸۴ | ۶۴.۸۵ % | ۵,۹۶۹,۰۵۶ | ۱۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۴۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۹,۰۰۵ | ۳.۶۹ % | ۳,۱۷۱,۹۲۴ | ۸.۴۸ % | ۲,۶۱۶,۴۴۹ | ۶.۹۹ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ | ۲۴,۲۹۷,۴۴۸ | ۶۴.۸۹ % | ۵,۹۵۰,۸۸۱ | ۱۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۳۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۳,۴۵۲ | ۳.۶۹ % | ۳,۱۷۲,۰۴۵ | ۸.۴۷ % | ۲,۶۲۹,۰۸۶ | ۷.۰۲ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ | ۲۴,۵۵۵,۸۶۱ | ۶۴.۹۵ % | ۶,۰۵۱,۵۷۱ | ۱۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۳۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۱,۰۱۱ | ۳.۶۵ % | ۳,۱۷۴,۶۷۴ | ۸.۴ % | ۲,۶۲۹,۷۵۳ | ۶.۹۶ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ | ۲۴,۶۲۷,۳۳۳ | ۶۵.۰۶ % | ۶,۰۲۵,۰۴۹ | ۱۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۲۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۵,۵۴۰ | ۳.۶۶ % | ۳,۱۷۰,۸۵۱ | ۸.۳۸ % | ۲,۶۳۲,۷۹۰ | ۶.۹۶ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ | ۲۴,۶۹۵,۸۵۶ | ۶۵.۱۵ % | ۶,۰۱۰,۲۵۲ | ۱۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۱۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۹,۸۷۱ | ۳.۶۷ % | ۳,۱۷۰,۸۹۰ | ۸.۳۶ % | ۲,۶۲۹,۰۱۷ | ۶.۹۴ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ | ۲۴,۶۹۵,۸۵۶ | ۶۵.۱۵ % | ۶,۰۱۰,۲۵۲ | ۱۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۱۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۹,۵۳۲ | ۳.۶۷ % | ۳,۱۷۱,۰۳۳ | ۸.۳۶ % | ۲,۶۲۹,۰۱۷ | ۶.۹۴ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ۲۴,۶۹۵,۸۵۶ | ۶۵.۱۵ % | ۶,۰۱۰,۲۵۲ | ۱۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۰۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۹,۵۳۲ | ۳.۶۷ % | ۳,۱۷۱,۰۷۵ | ۸.۳۷ % | ۲,۶۲۹,۰۱۷ | ۶.۹۴ % |