صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۸۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۲۴,۱۸۵,۷۹۲ | ۶۴.۶۷ % | ۵,۹۱۱,۰۸۳ | ۱۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۰۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۸,۷۵۳ | ۴.۷ % | ۳,۳۷۸,۷۴۵ | ۹.۰۳ % | ۲,۱۵۲,۰۷۵ | ۵.۷۵ % |
| ۵۸۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۲۴,۱۸۵,۷۹۲ | ۶۴.۶۷ % | ۵,۹۱۱,۰۸۳ | ۱۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۹۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۸,۷۵۳ | ۴.۷ % | ۳,۳۷۹,۴۱۳ | ۹.۰۴ % | ۲,۱۵۲,۰۷۵ | ۵.۷۵ % |
| ۵۸۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۲۴,۱۸۵,۷۹۲ | ۶۴.۶۷ % | ۵,۹۱۱,۰۸۳ | ۱۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۸۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۸,۵۹۰ | ۴.۷ % | ۳,۳۸۰,۰۷۶ | ۹.۰۴ % | ۲,۱۵۲,۰۷۵ | ۵.۷۵ % |
| ۵۸۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۲۴,۰۶۶,۳۴۰ | ۶۴.۵۹ % | ۵,۸۹۰,۱۶۵ | ۱۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۸۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۷,۳۵۰ | ۴.۷۲ % | ۳,۳۸۳,۳۴۵ | ۹.۰۸ % | ۲,۱۴۸,۶۶۸ | ۵.۷۷ % |
| ۵۸۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | ۲۴,۱۱۰,۷۸۴ | ۶۴.۲۲ % | ۵,۹۳۴,۷۴۱ | ۱۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۷۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۹,۰۶۹ | ۴.۶۹ % | ۳,۵۷۷,۲۵۷ | ۹.۵۳ % | ۲,۱۴۶,۱۳۴ | ۵.۷۲ % |
| ۵۸۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | ۲۴,۱۱۰,۷۸۴ | ۶۴.۲۲ % | ۵,۹۳۴,۷۴۱ | ۱۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۷۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۹,۰۶۹ | ۴.۶۹ % | ۳,۵۷۷,۷۹۴ | ۹.۵۳ % | ۲,۱۴۶,۱۳۴ | ۵.۷۲ % |
| ۵۸۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۲۴,۱۱۰,۷۸۴ | ۶۴.۲۲ % | ۵,۹۳۴,۷۴۱ | ۱۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۶۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۸,۶۶۱ | ۴.۶۸ % | ۳,۵۷۸,۳۳۲ | ۹.۵۳ % | ۲,۱۴۶,۱۳۴ | ۵.۷۲ % |
| ۵۸۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۲۴,۱۱۳,۵۰۴ | ۶۴.۵۷ % | ۵,۹۳۳,۸۶۸ | ۱۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۵۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۳,۶۴۹ | ۴.۱۹ % | ۳,۵۷۸,۸۷۲ | ۹.۵۸ % | ۲,۱۴۳,۵۷۴ | ۵.۷۴ % |
| ۵۸۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۲۴,۰۷۸,۸۱۴ | ۶۴.۶۷ % | ۵,۸۵۵,۷۵۵ | ۱۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۵۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۳,۲۹۶ | ۳.۷۷ % | ۳,۷۳۸,۰۱۹ | ۱۰.۰۴ % | ۲,۱۴۱,۵۵۸ | ۵.۷۵ % |
| ۵۹۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۲۴,۲۱۵,۴۸۳ | ۶۴.۷۹ % | ۵,۸۶۱,۶۱۸ | ۱۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۴۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۹,۲۲۴ | ۳.۷۴ % | ۳,۵۸۳,۱۷۴ | ۹.۵۹ % | ۲,۳۰۰,۸۶۵ | ۶.۱۶ % |