لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1403/03/26 | 3,081,595 | 3,077,770 | 3,077,770 | 0 | 0 | 12,420,543 | 0 | 1,191,966 | 10,993,577 | 33,835,701,502,039 |
| 2 | مرابحه آرگون نورد ایران070205 (آرگون07) | 1403/03/26 | 1,093,526 | 1,093,526 | 1,093,526 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 87,482,049,603 |
| 3 | مرابحه فرش الماس کویر061220 (الماس کویر06) | 1403/03/26 | 1,161,169 | 1,161,028 | 1,161,028 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 92,882,279,168 |
| 4 | اجاره تابان فردا ملی14060627 (تابان12) | 1403/03/26 | 1,297,013 | 1,296,946 | 1,296,946 | 0 | 0 | 450,000 | 0 | 0 | 450,000 | 583,625,523,698 |
| 5 | صکوک اجاره فناپ04-3ماهه23% (صنوآور04) | 1403/03/26 | 31,873,231 | 31,871,815 | 31,871,815 | 0 | 0 | 7,062 | 0 | 2,423 | 4,639 | 147,853,350,884 |
| 6 | داروسازی اسوه (داسوه) | 1403/03/26 | 1,006,086 | 1,004,992 | 1,004,992 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 30,149,753,411 |
| 7 | کیمیدارو (دکیمی) | 1403/03/26 | 891,053 | 889,841 | 889,841 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 26,695,238,577 |
| 8 | اجاره اعتمادمبین توسعه14061227 (مبین062) | 1403/03/26 | 72,412,919 | 72,407,841 | 72,407,841 | 0 | 0 | 14,190 | 0 | 10,713 | 3,477 | 251,762,063,031 |
| 9 | پخش رازی (درازی) | 1403/03/26 | 3,296,976 | 3,293,109 | 3,293,109 | 0 | 0 | 391,894 | 0 | 105,939 | 285,955 | 941,681,028,669 |
| 10 | داروسازی دانا (ددانا) | 1403/03/26 | 1,448,917 | 1,447,127 | 1,447,127 | 0 | 0 | 10,182,464 | 0 | 1,052,066 | 9,130,288 | 13,212,690,542,369 |
| 11 | ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس (زپارس) | 1403/03/26 | 10,592,620 | 10,577,165 | 10,577,165 | 0 | 0 | 53,534 | 0 | 101,688 | 60,413 | 638,998,262,993 |
| 12 | سیمان‌مازندران (سمازن) | 1403/03/26 | 42,783,615 | 42,743,727 | 42,743,727 | 0 | 0 | 28,744 | 0 | 106,437 | 24,141 | 1,031,876,306,132 |
| 13 | سیمان کرمان (سکرما) | 1403/03/26 | 34,872,711 | 34,828,931 | 34,828,931 | 0 | 0 | 38,316 | 0 | 101,688 | 38,451 | 1,339,207,207,570 |
| 14 | سیمان شمال (سشمال) | 1403/03/26 | 28,914,446 | 28,884,188 | 28,884,188 | 0 | 0 | 42,815 | 0 | 101,688 | 42,942 | 1,240,344,787,557 |
| 15 | سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی (وتوسم) | 1403/03/26 | 19,000,537 | 18,976,088 | 18,976,088 | 0 | 0 | 25,804 | 0 | 109,078 | 52,153 | 989,659,940,106 |
| 16 | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (وبانک) | 1403/03/26 | 21,328,455 | 21,296,318 | 21,296,318 | 0 | 0 | 403,459 | 0 | 232,092 | 346,052 | 7,369,633,608,204 |
| 17 | سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان (سیدکو) | 1403/03/26 | 46,850,307 | 46,790,104 | 46,790,104 | 0 | 0 | 14,590 | 0 | 103,644 | 33,825 | 1,582,675,260,205 |
| 18 | توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ (وبشهر) | 1403/03/26 | 8,069,165 | 8,059,197 | 8,059,197 | 0 | 0 | 85,971 | 0 | 101,688 | 115,918 | 934,206,031,268 |
| 19 | پتروشیمی شازند (شاراک) | 1403/03/26 | 17,404,380 | 17,378,150 | 17,378,150 | 0 | 0 | 55,523 | 0 | 102,233 | 64,160 | 1,114,982,111,104 |
| 20 | بین المللی ساروج بوشهر (ساروج) | 1403/03/26 | 18,336,167 | 18,317,047 | 18,317,047 | 0 | 0 | 121,062 | 0 | 101,688 | 121,163 | 2,219,348,413,788 |