لیست NAV

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

خروجی اکسل

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی	1403/03/26	3,081,595	3,077,770	3,077,770	0	0	12,420,543	0	1,191,966	10,993,577	33,835,701,502,039
2	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی	1403/03/25	3,107,143	3,103,281	3,103,281	0	0	12,420,543	0	1,191,966	10,993,577	34,116,158,740,317
3	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی	1403/03/24	3,107,028	3,103,166	3,103,166	0	0	12,420,543	0	1,191,966	10,993,577	34,114,898,027,459
4	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی	1403/03/23	3,106,915	3,103,054	3,103,054	0	0	12,420,543	0	1,191,966	10,993,577	34,113,661,577,704
5	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی	1403/03/22	3,107,317	3,103,456	3,103,456	0	0	12,420,543	0	1,191,966	10,993,577	34,118,084,955,081
6	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی	1403/03/21	3,104,047	3,100,192	3,100,192	0	0	12,420,543	0	1,191,966	10,993,577	34,082,194,069,970
7	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی	1403/03/20	3,105,266	3,101,410	3,101,410	0	0	12,420,543	0	1,191,966	10,993,577	34,095,584,308,785
8	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی	1403/03/19	3,126,933	3,123,044	3,123,044	0	0	12,420,543	0	1,191,966	10,993,577	34,333,424,906,809
9	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی	1403/03/18	3,144,190	3,140,279	3,140,279	0	0	12,420,543	0	1,191,966	10,993,577	34,522,896,292,516
10	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی	1403/03/17	3,144,079	3,140,168	3,140,168	0	0	12,420,543	0	1,191,966	10,993,577	34,521,679,123,512
11	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی	1403/03/16	3,143,969	3,140,057	3,140,057	0	0	12,420,543	0	1,191,966	10,993,577	34,520,460,257,566
12	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی	1403/03/15	3,140,782	3,136,877	3,136,877	0	0	12,420,543	0	1,191,966	10,993,577	34,485,496,086,685
13	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی	1403/03/14	3,140,671	3,136,766	3,136,766	0	0	12,420,543	0	1,191,966	10,993,577	34,484,276,145,447
14	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی	1403/03/13	3,140,559	3,136,654	3,136,654	0	0	12,420,543	0	1,191,966	10,993,577	34,483,046,106,857
15	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی	1403/03/12	3,143,191	3,139,282	3,139,282	0	0	12,420,543	0	1,191,966	10,993,577	34,511,938,371,284
16	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی	1403/03/11	3,142,587	3,138,677	3,138,677	0	0	12,420,543	0	1,191,966	10,993,577	34,505,291,600,347
17	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی	1403/03/10	3,142,479	3,138,569	3,138,569	0	0	12,420,543	0	1,191,966	10,993,577	34,504,099,662,817
18	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی	1403/03/09	3,142,371	3,138,461	3,138,461	0	0	12,420,543	0	1,191,966	10,993,577	34,502,909,523,703
19	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی	1403/03/08	3,142,512	3,138,587	3,138,587	0	0	12,420,543	0	1,191,966	10,993,577	34,504,300,827,992
20	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی	1403/03/07	3,139,803	3,135,882	3,135,882	0	0	12,420,543	0	1,191,966	10,993,577	34,474,560,340,652
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...167 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۹۷۲