صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ | ۴,۳۷۳,۶۶۰ | ۵۵.۲۷ % | ۱,۸۸۷,۲۸۷ | ۲۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۹,۷۹۴ | ۱۵.۷۹ % | ۴۰۲,۷۴۴ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ | ۴,۳۴۸,۳۳۷ | ۵۴.۶۴ % | ۱,۸۷۳,۳۰۰ | ۲۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۴,۱۲۳ | ۱۶.۷۶ % | ۴۰۲,۵۰۸ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ | ۴,۳۹۳,۶۱۶ | ۵۴.۶۴ % | ۱,۸۹۱,۳۹۶ | ۲۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۳,۴۹۵ | ۱۶.۸۳ % | ۴۰۲,۲۷۴ | ۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ | ۴,۴۸۰,۹۱۹ | ۵۵.۲۲ % | ۱,۸۹۷,۵۹۵ | ۲۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۱,۲۱۳ | ۱۶.۲۸ % | ۴۱۴,۹۴۹ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ | ۴,۴۸۰,۹۱۹ | ۵۵.۲۲ % | ۱,۸۹۷,۵۹۵ | ۲۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۱,۲۱۳ | ۱۶.۲۸ % | ۴۱۴,۷۱۵ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ | ۴,۴۸۰,۹۱۹ | ۵۵.۲۲ % | ۱,۸۹۷,۵۹۵ | ۲۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۱,۲۱۳ | ۱۶.۲۸ % | ۴۱۴,۴۸۱ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ | ۴,۵۱۷,۵۰۰ | ۵۵.۳۲ % | ۱,۸۹۰,۹۴۰ | ۲۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۵,۷۰۷ | ۱۶.۶ % | ۴۰۱,۳۳۷ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ | ۴,۴۶۲,۸۰۲ | ۵۴.۵ % | ۱,۸۷۱,۷۲۹ | ۲۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۲,۴۹۳ | ۱۷.۷۴ % | ۴۰۱,۱۰۴ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ | ۴,۴۹۰,۴۳۴ | ۵۴.۴۳ % | ۱,۸۶۴,۱۵۳ | ۲۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۴,۹۴۸ | ۱۸.۱۲ % | ۴۰۰,۸۷۱ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ | ۴,۶۱۸,۷۲۳ | ۵۵.۰۳ % | ۱,۸۷۲,۹۴۴ | ۲۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۰,۹۸۰ | ۱۷.۸۸ % | ۴۰۰,۶۳۸ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % |